基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.70 0.45 1.98 -6.49 -1.76 -19.03 -20.35
基准收益率②% 15.00 1.65 1.19 -1.51 15.27 -9.85 -17.04
① — ② -3.30 -1.20 0.79 -4.98 -17.03 -9.18 -3.31
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%＋恒生指数收益率*15%＋中债综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张磊 2024/01/20 1年10月15天 14.09 张磊，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生、硕士，曾任职于依格斯(北京)医疗科技有限公司，2010年5月加入渤海证券股份有限公司，任研究所行业研究员；2011年9月加入安信证券股份有限公司安信基金管理有限公司筹备组，任研究部研究员；2011年12月加入安信基金管理有限公司，任研究部行业研究员；2015年9月加入招商基金管理有限公司，任研究部高级研究员。2017年6月16日至2021年6月2日，担任招商丰德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月18日起至2025年7月29日，担任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月23日起至2021年12月31日，担任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月4日起至2022年9月9日，担任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2024年5月31日，担任招商稳兴混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月20日起，担任招商核心优选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付斌 2019/12/17 2024/01/20 4年1月3天 -25.18

招商核心优选股票A招商核心优选股票C基金总份额

招商核心优选股票A招商核心优选股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5400577462156622
户均持有份额(万)4.945.065.024.87
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,377.58 5.75 -- 2.70
制造业 15,227.27 63.56 -- 5.56
建筑业 1,308.00 5.46 -- 3.58
批发和零售业 2.17 0.01 -- -1.15
科学研究和技术服务业 1.83 0.01 -- -2.76
合计 17,916.85 74.79 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 3.95 2,390.96 9.98% 0.38 --
600426 华鲁恒升 70.60 1,878.67 7.84% 1.31 14.19
600519 贵州茅台 1.25 1,804.99 7.53% 0.01 -0.17
000858 五粮液 13.99 1,699.53 7.09% -0.01 -2.94
600809 山西汾酒 7.73 1,499.70 6.26% 0.44 0.76
000538 云南白药 26.00 1,475.50 6.16% -0.04 -1.77
002901 大博医疗 25.00 1,400.00 5.84% 新晋 -3.04
002714 牧原股份 25.99 1,377.58 5.75% 新晋 -3.10
300558 贝达药业 19.70 1,316.16 5.49% 新晋 -16.99
601668 中国建筑 240.00 1,308.00 5.46% -0.45 -3.41
合计 -- 434.21 16,151.09 67.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 933.57
本期利润(万元) 2,469.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0958
期末基金资产净值(万元) 21,896.28
期末基金份额净值(元) 0.8948