基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.66 -6.49 11.70 0.45 6.99 -1.76 -19.03
基准收益率②% -3.61 -0.93 15.00 1.65 17.18 15.27 -9.85
① — ② -0.05 -5.56 -3.30 -1.20 -10.19 -17.03 -9.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%＋恒生指数收益率*15%＋中债综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张磊 2024/01/20 2年3月22天 10.80 张磊，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生、硕士，曾任职于依格斯(北京)医疗科技有限公司，2010年5月加入渤海证券股份有限公司，任研究所行业研究员；2011年9月加入安信证券股份有限公司安信基金管理有限公司筹备组，任研究部研究员；2011年12月加入安信基金管理有限公司，任研究部行业研究员；2015年9月加入招商基金管理有限公司，任研究部高级研究员。2017年6月16日至2021年6月2日，担任招商丰德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月18日起至2025年7月29日，担任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月23日起至2021年12月31日，担任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月4日起至2022年9月9日，担任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2024年5月31日，担任招商稳兴混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月20日起，担任招商核心优选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付斌 2019/12/17 2024/01/20 4年1月3天 -25.18

招商核心优选股票A招商核心优选股票C基金总份额

招商核心优选股票A招商核心优选股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4733540057746215
户均持有份额(万)4.904.945.065.02
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,084.13 5.91 -- 2.38
采矿业 8.70 0.05 -- -4.63
制造业 12,433.75 67.81 -- 7.36
建筑业 1,002.00 5.47 -- 3.53
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 2.30 0.01 -- -5.34
科学研究和技术服务业 1.05 0.01 -- -3.02
合计 14,532.11 79.26 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.25 1,812.50 9.89% 1.77 -6.46
600426 华鲁恒升 48.00 1,737.60 9.48% -0.99 -8.84
000538 云南白药 22.00 1,206.92 6.58% -0.38 -1.42
300750 宁德时代 3.00 1,205.10 6.57% 1.37 8.82
300685 艾德生物 53.14 1,192.99 6.51% 1.38 -12.08
600809 山西汾酒 7.73 1,105.85 6.03% -0.23 0.97
002714 牧原股份 25.99 1,084.13 5.91% -0.29 2.94
601668 中国建筑 200.00 1,002.00 5.47% -0.34 0.54
600285 羚锐制药 42.00 938.70 5.12% 新晋 0.60
000951 中国重汽 40.00 890.00 4.85% 新晋 -9.93
合计 -- 443.11 12,175.79 66.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.44
本期利润(万元) -605.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.028
期末基金资产净值(万元) 16,851.27
期末基金份额净值(元) 0.8061