基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.51 -5.88 -12.38 -4.12 -19.03 -20.35 -16.87
基准收益率②% 2.14 -5.90 -3.81 -4.02 -9.85 -17.04 -5.74
① — ② -4.65 0.02 -8.57 -0.10 -9.18 -3.31 -11.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%＋恒生指数收益率*15%＋中债综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张磊 2024/01/20 3月5天 4.30 张磊，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任职于依格斯(北京)医疗科技有限公司，2010年5月加入渤海证券股份有限公司，任研究所行业研究员；2011年9月加入安信证券股份有限公司安信基金管理有限公司筹备组，任研究部研究员；2011年12月加入安信基金管理有限公司，任研究部行业研究员；2015年9月加入招商基金管理有限公司，任研究部高级研究员。2017年6月16日任招商丰德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月18日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月23日至2021年12月31日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月4日至2022年9月9日任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日任招商稳兴混合型证券投资基金基金经理。2024年1月20日任招商核心优选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付斌 2019/12/17 2024/01/20 4年1月3天 -25.18

招商核心优选股票A招商核心优选股票C基金总份额

招商核心优选股票A招商核心优选股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6622710176418186
户均持有份额(万)4.874.844.765.29
机构持有比例(%)0.000.000.0011.03
个人持有比例(%)100.00100.00100.0088.97

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,556.24 53.69 -- -6.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,644.37 9.75 -- 5.46
建筑业 1,257.60 4.64 -- 2.95
批发和零售业 2,046.40 7.55 -- 4.66
交通运输、仓储和邮政业 0.45 0.00 -- -2.86
信息传输、软件和信息技术服务业 7.56 0.03 -- -6.15
金融业 2,124.09 7.83 -- 0.10
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.85
合计 22,637.02 83.49 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600079 人福医药 106.30 2,063.31 7.61% -1.75 2.42
600426 华鲁恒升 70.60 1,846.90 6.81% -2.24 16.09
600519 贵州茅台 1.00 1,702.90 6.28% 新晋 -0.54
600900 长江电力 65.57 1,634.66 6.03% 新晋 2.94
688687 凯因科技 45.00 1,449.90 5.35% 新晋 -11.87
600557 康缘药业 66.40 1,377.14 5.08% 新晋 -13.55
601009 南京银行 150.00 1,344.00 4.96% 新晋 4.72
000538 云南白药 26.00 1,320.80 4.87% 新晋 9.44
601668 中国建筑 240.00 1,257.60 4.64% 新晋 1.83
00939 建设银行 273.80 1,171.57 4.32% 0.23 --
601939 建设银行 113.55 780.09 2.88% 2.12 5.43
合计 -- 1,158.22 15,948.87 58.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,526.09
本期利润(万元) -649.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0203
期末基金资产净值(万元) 24,742.99
期末基金份额净值(元) 0.776