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| 单位净值： | 1.2541元 | 日增长率%： | -0.20 | 今年以来收益率%： | -3.13(排名:1411/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.254元 | 涨幅%： | -0.08 | 折溢价率%： | -0.01 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-02 | 资产净值(亿元)： | 4.96(2025-03-30) | 基金经理： | 范刚强 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,006.67 | 4.08 | 999.13 | 3.99 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 16,122.66 | 65.42 | 15,019.63 | 60.01 | 19,072.86 | 67.93 | 13,594.52 | 52.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,067.50 | 11.85 |
| 建筑业 | 1,262.40 | 5.12 | 1,440.00 | 5.75 | 1,483.20 | 5.28 | 1,274.40 | 4.92 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 1,248.48 | 4.45 | 1,010.00 | 3.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.34 | 0.01 | 1.40 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.99 | 0.03 | 10.34 | 0.04 | 15.54 | 0.06 | 41.41 | 0.16 |
| 金融业 | -- | -- | 2,006.80 | 8.02 | -- | -- | 840.27 | 3.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.01 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 合计 | 18,403.53 | 74.67 | 19,478.41 | 77.82 | 21,821.03 | 77.72 | 19,828.10 | 76.60 |
