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基金档案

招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.2566元 日增长率%： 0.12 今年以来收益率%： -2.94(排名:1423/2134) 净值日期： 04-24
收盘价： 1.255元 涨幅%： -0.08 折溢价率%： -0.13 交易日期： 04-24
投资风格： 大盘平衡 风险定位： 高风险 基金类型： 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2020-02-02 资产净值(亿元)： 4.96(2025-03-30) 基金经理： 范刚强
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 00700 腾讯控股 5.10 2339.10 9.49% 1.62
2 600519 贵州茅台 1.25 1951.25 7.92% 0.31
3 000858 五粮液 13.99 1837.61 7.46% -0.37
4 600809 山西汾酒 7.73 1656.38 6.72% 1.03
5 600426 华鲁恒升 70.60 1560.26 6.33% 0.23
6 000538 云南白药 26.00 1476.80 5.99% -0.24
7 688520 神州细胞 33.30 1356.72 5.51% 新晋
8 688566 吉贝尔 52.79 1262.74 5.12% 新晋
9 601668 中国建筑 240.00 1262.40 5.12% -0.63
10 000999 华润三九 28.00 1179.08 4.78% -0.18
11 合计 -- 478.76 15882.34 64.44% --
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