基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 46.64 -6.18 6.97 -6.34 6.43 -29.46 -21.14
基准收益率②% 11.62 1.58 0.34 -0.58 12.74 -7.39 -13.88
① — ② 35.02 -7.76 6.63 -5.76 -6.31 -22.07 -7.26
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合（全价）指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付斌 2021/04/20 4年7月14天 -32.91 付斌，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员；2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员；2014年3月加入招商基金管理有限公司，任投资管理四部助理基金经理，协助基金经理进行组合管理；2015年1月14日任招商先锋证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月22日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月月22日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月1日至2019年4月13日任招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年9月20日至2020年1月4日任招商稳健优选股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任招商丰韵混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2020年7月21日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2020年7月21日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月17日至2024年1月20日任招商核心优选股票型证券投资基金基金经理。2020年2月12日至2021年2月25日任招商科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日任招商景气优选股票型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月3日至2022年10月29日任招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月20日任招商企业优选混合型证券投资基金基金经理。
王奇玮 2022/01/17 3年10月18天 -12.62 王奇玮，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年加入长江证券股份有限公司研究部，曾任分析师、高级分析师、资深分析师，食品饮料小组组长；2014年12月加入招商基金管理有限公司，任研究部高级研究员，现任投资管理四部助理。2016年12月31日至2018年3月3日任招商安泰偏股混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月30日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月22日至2024年3月26日任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月26日任招商商业模式优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月14日任招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月17日任招商企业优选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任招商远见成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商企业优选混合A招商企业优选混合C基金总份额

招商企业优选混合A招商企业优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2281221823692554
户均持有份额(万)2.512.522.502.42
机构持有比例(%)0.350.360.340.32
个人持有比例(%)99.6599.6499.6699.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32,703.97 49.41 -- 2.89
批发和零售业 0.92 0.00 -- -1.04
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
合计 32,706.23 49.41 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01801 信达生物 53.25 4,686.60 7.08% -0.41 --
300502 新易盛 12.35 4,518.72 6.83% 1.14 8.27
300308 中际旭创 10.38 4,190.20 6.33% 1.79 10.61
601138 工业富联 59.47 3,925.61 5.93% 新晋 -14.42
688498 源杰科技 8.68 3,725.56 5.63% 新晋 8.33
09988 阿里巴巴-W 22.91 3,702.20 5.59% 新晋 --
300394 天孚通信 20.83 3,495.61 5.28% 新晋 9.66
06160 百济神州 18.25 3,419.02 5.17% 0.39 --
002463 沪电股份 45.50 3,342.96 5.05% 1.64 0.73
01024 快手-W 42.35 3,271.03 4.94% 1.70 --
合计 -- 293.97 38,277.51 57.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.08 0.02 0.00
合计 10.08 0.02 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.10 10.08 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 221.27
本期利润(万元) 1,227.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2292
期末基金资产净值(万元) 3,755.80
期末基金份额净值(元) 0.7263