近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.19 | -10.22 | -15.49 | -1.28 | -29.46 | -21.14 | -16.64 |
基准收益率②% | 2.03 | -4.51 | -2.89 | -3.09 | -7.39 | -13.88 | -3.51 |
① — ② | -2.22 | -5.71 | -12.60 | 1.81 | -22.07 | -7.26 | -13.13 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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付斌 | 2021/04/20 | 3年5天 | -51.92 | 付斌,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员;2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员;2014年3月加入招商基金管理有限公司,任投资管理四部助理基金经理,协助基金经理进行组合管理;2015年1月14日任招商先锋证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月22日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月月22日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月1日至2019年4月13日任招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月20日至2020年1月4日任招商稳健优选股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任招商丰韵混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2020年7月21日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2020年7月21日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月17日至2024年1月20日任招商核心优选股票型证券投资基金基金经理。2020年2月12日至2021年2月25日任招商科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日任招商景气优选股票型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月3日至2022年10月29日任招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月20日任招商企业优选混合型证券投资基金基金经理。 |
王奇玮 | 2022/01/17 | 2年3月8天 | -37.38 | 王奇玮,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年加入长江证券股份有限公司研究部,曾任分析师、高级分析师、资深分析师,食品饮料小组组长;2014年12月加入招商基金管理有限公司,任研究部高级研究员,现任投资管理四部助理。2016年12月31日至2018年3月3日任招商安泰偏股混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月30日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月22日至2024年3月26日任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月26日任招商商业模式优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月14日任招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月17日任招商企业优选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任招商远见成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2554 | 2762 | 2896 | 3004 | |
户均持有份额(万) | 2.42 | 2.39 | 2.51 | 2.44 | |
机构持有比例(%) | 0.32 | 0.30 | 3.99 | 3.95 | |
个人持有比例(%) | 99.68 | 99.70 | 96.01 | 96.05 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 32,715.21 | 57.24 | -- | 11.05 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,276.73 | 2.23 | -- | -0.23 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.65 | 0.00 | -- | -4.85 |
合计 | 33,992.59 | 59.47 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002920 | 德赛西威 | 36.54 | 4,549.42 | 7.96% | -0.07 | 3.60 |
00921 | 海信家电 | 192.30 | 4,244.92 | 7.43% | 2.44 | -- |
002832 | 比音勒芬 | 90.97 | 2,655.38 | 4.65% | -0.35 | -1.48 |
601138 | 工业富联 | 110.26 | 2,510.71 | 4.39% | 新晋 | -9.02 |
002463 | 沪电股份 | 77.87 | 2,350.12 | 4.11% | 新晋 | -1.35 |
300394 | 天孚通信 | 15.07 | 2,279.64 | 3.99% | 新晋 | -5.91 |
02338 | 潍柴动力 | 166.20 | 2,247.98 | 3.93% | 0.76 | -- |
300502 | 新易盛 | 32.96 | 2,208.32 | 3.86% | 新晋 | -0.51 |
300308 | 中际旭创 | 13.92 | 2,179.32 | 3.81% | 新晋 | 0.24 |
600066 | 宇通客车 | 108.34 | 2,152.72 | 3.77% | 新晋 | 28.69 |
合计 | -- | 844.43 | 27,378.53 | 47.90% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -385.36 |
本期利润(万元) | -10.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0018 |
期末基金资产净值(万元) | 2,794.33 |
期末基金份额净值(元) | 0.4628 |