基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 32.98 -0.37 7.69 -4.61 4.98 -8.77 -8.47
基准收益率②% 13.48 1.84 1.83 -1.03 14.14 -8.78 --
① — ② 19.50 -2.21 5.86 -3.58 -9.16 0.01 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐张红 2022/02/11 3年9月21天 17.05 徐张红，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2012年6月硕士毕业后加入国信证券股份有限公司，任研究部分析师，2013年5月加入华创证券有限责任公司，任研究部分析师，2014年6月加入招商证券股份有限公司，历任研究发展中心有色行业分析师、有色行业研究组负责人，2017年1月加入招商基金管理有限公司，任研究部高级研究员。2017年6月16日至2017年12月25日任招商兴华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月3日至2020年1月23日任招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任招商裕华混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 768.50 2.15 -- 0.31
采矿业 2,188.60 6.13 -- 0.62
制造业 13,997.95 39.23 -- -7.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 29.97 0.08 -- -1.65
批发和零售业 2.17 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 573.99 1.61 -- -0.90
信息传输、软件和信息技术服务业 349.16 0.98 -- -5.81
房地产业 6.76 0.02 -- -1.86
租赁和商务服务业 8.22 0.02 -- -1.53
科学研究和技术服务业 10.79 0.03 -- -1.67
合计 17,936.11 50.26 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 4.83 2,923.63 8.19% -0.02 --
09988 阿里巴巴-W 14.59 2,357.71 6.61% 1.92 --
603993 洛阳钼业 130.22 2,044.45 5.73% 1.24 3.28
01530 三生制药 70.95 1,943.28 5.45% 新晋 --
06160 百济神州 9.45 1,770.40 4.96% 0.36 --
01801 信达生物 18.00 1,584.20 4.44% 新晋 --
002475 立讯精密 22.26 1,440.00 4.04% 0.80 -6.75
00981 中芯国际 19.25 1,398.11 3.92% -0.16 --
01093 石药集团 162.40 1,389.27 3.89% 0.02 --
06990 科伦博泰生物-B 2.91 1,365.58 3.83% 新晋 --
合计 -- 454.86 18,216.63 51.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,549.43
本期利润(万元) 8,851.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3101
期末基金资产净值(万元) 35,680.96
期末基金份额净值(元) 1.2507