基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.95 -5.26 32.98 -0.37 35.17 4.98 -8.77
基准收益率②% -3.61 -1.51 13.48 1.84 15.91 14.14 -8.78
① — ② -3.34 -3.75 19.50 -2.21 19.26 -9.16 0.01
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐张红 2022/02/11 4年3月 24.48 徐张红，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2012年6月硕士毕业后加入国信证券股份有限公司，任研究部分析师，2013年5月加入华创证券有限责任公司，任研究部分析师，2014年6月加入招商证券股份有限公司，历任研究发展中心有色行业分析师、有色行业研究组负责人，2017年1月加入招商基金管理有限公司，任研究部高级研究员。2017年6月16日至2017年12月25日任招商兴华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月3日至2020年1月23日任招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任招商裕华混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 375.81 1.28 -- -0.72
采矿业 1,762.68 5.99 -- 1.19
制造业 15,741.62 53.51 -- 5.87
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 616.91 2.10 -- -2.50
科学研究和技术服务业 595.32 2.02 -- 0.05
水利、环境和公共设施管理业 87.81 0.30 -- -1.03
合计 19,180.33 65.20 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 5.25 2,243.58 7.63% -0.37 --
09988 阿里巴巴-W 17.67 1,856.61 6.31% -0.07 --
01530 三生制药 83.85 1,676.16 5.70% 0.09 --
300308 中际旭创 2.16 1,229.93 4.18% 新晋 28.01
688377 迪威尔 29.60 1,076.79 3.66% 新晋 -2.95
00981 中芯国际 23.60 1,056.49 3.59% -0.21 --
600426 华鲁恒升 26.97 976.31 3.32% 新晋 -8.84
300750 宁德时代 2.20 883.74 3.00% 0.04 8.82
601899 紫金矿业 25.94 848.76 2.89% 新晋 1.44
01347 华虹半导体 10.90 747.32 2.54% 新晋 --
合计 -- 228.14 12,595.69 42.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,400.01
本期利润(万元) -2,223.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0806
期末基金资产净值(万元) 29,419.16
期末基金份额净值(元) 1.1025