近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9543元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.966元 | 日涨幅%： | -0.31 | 折溢价率%： | 1.23 | 交易日期： | 04-20 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-01-15 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 刘重杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | 0.24 | 1.95 | 0.24 | 3.17 | 7.70 | 7.48 | 7.48 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 40.70 | 40.70 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | 2.94 | 6.97 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -0.53 | 0.21 | -0.70 | -0.04 | -1.95 | -3.89 | -33.22 | -33.22 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.03 | 0.20 | 0.03 | 0.23 | 0.73 | -2.09 | -- |
| 同类排名 | 888/2390 | 1213/2365 | 720/2264 | 1122/2354 | 711/2072 | 564/1722 | 1144/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.65 | 14.78 | -1.48 | 4.76 | 15.33 | -8.25 | -18.17 |
| 基准收益率②% | -1.92 | 15.25 | -2.03 | 2.96 | 14.04 | -10.79 | -20.58 |
| ① — ② | -0.73 | -0.47 | 0.55 | 1.80 | 1.29 | 2.54 | 2.41 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+同期银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王平 | 2017/02/10 | 8年2月11天 | 44.31 | 王平，男，中国籍，18年证券从业经历，管理学硕士，FRM。2006年加入招商基金管理有限公司，历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监，主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作，现任量化投资部副总监。2010年12月8日至2017年1月13日，担任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年12月8日至2017年1月13日，担任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2010年6月22日至2016年12月3日，担任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。2011年6月27日至2017年1月13日，担任深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年6月27日至2017年1月13日，担任招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年6月28日至2016年12月3日，担任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金的基金经理。2013年2月5日至2016年12月3日，担任招商央视财经50指数证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年12月3日，担任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年12月3日，担任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日，担任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日，担任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2016年10月27日至2021年1月30日，担任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2020年8月1日，担任招商财经大数据策略股票型证券投资基金的基金经理。自2016年3月15日起，担任招商量化精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年2月10日起，担任招商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2017年3月3日至2024年12月31日，担任招商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2021年7月8日，担任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月17日至2023年12月13日，担任招商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年11月28日起，担任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月23日起至2024年11月26日，担任招商中证500等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年12月2日至2023年6月28日，担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起，担任招商中证光伏产业指数型证券投资基金的基金经理。自2022年2月23日起，担任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月15日至2023年4月26日，担任招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任招商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起至2025年3月10日，担任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日至2024年1月20日，担任招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任招商中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任招商成长量化选股股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 王岩 | 2021/03/26 | 4年26天 | -14.21 | 王岩，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师，2010年9月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2011年11月加入招商证券股份有限公司工作，任资产管理部风险管理经理；2012年3月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2014年11月加入招商基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理。自2021年3月26日起，担任招商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任招商中证全指证券公司指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月1日起，担任招商沪深300地产等权重指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日至2022年12月28日，担任招商沪深300高贝塔指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日起，担任招商创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任招商中证500等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任招商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任招商中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21627 | 31482 | 9377 | 9500 | |
| 户均持有份额(万) | 1.76 | 1.36 | 1.75 | 1.74 | |
| 机构持有比例(%) | 34.71 | 54.66 | 15.06 | 26.74 | |
| 个人持有比例(%) | 65.29 | 45.34 | 84.94 | 73.26 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 40.28 | 0.03 | -- | -1.45 |
| 采矿业 | 1,327.20 | 1.08 | -- | -2.01 |
| 制造业 | 6,738.77 | 5.51 | -- | -11.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,162.29 | 0.95 | -- | -2.30 |
| 建筑业 | 988.01 | 0.81 | -- | -1.17 |
| 批发和零售业 | 36.54 | 0.03 | -- | -0.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 351.52 | 0.29 | -- | -2.81 |
| 金融业 | 113.50 | 0.09 | -- | -7.21 |
| 房地产业 | 454.31 | 0.37 | -- | -0.51 |
| 租赁和商务服务业 | 83.98 | 0.07 | -- | -1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 教育 | 518.77 | 0.42 | -- | 0.13 |
| 合计 | 11,819.47 | 9.65 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601991 | 大唐发电 | 254.60 | 725.61 | 0.59% | -0.30 | 1.26 |
| 002128 | 电投能源 | 36.73 | 719.17 | 0.59% | 新晋 | -5.56 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 66.38 | 683.05 | 0.56% | 新晋 | 1.98 |
| 300535 | 达威股份 | 46.49 | 605.76 | 0.50% | 新晋 | -9.66 |
| 605287 | 德才股份 | 49.02 | 595.61 | 0.49% | 新晋 | -12.69 |
| 合计 | -- | 453.22 | 3,329.20 | 2.73% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 4.46 | 6,797.80 | 5.56% | -0.76 | -4.48 |
| 601318 | 中国平安 | 81.85 | 4,309.44 | 3.52% | 0.76 | -5.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 13.48 | 3,586.21 | 2.93% | 0.31 | -12.02 |
| 601398 | 工商银行 | 435.32 | 3,012.41 | 2.46% | 0.74 | 4.71 |
| 000858 | 五粮液 | 20.61 | 2,886.55 | 2.36% | -0.30 | -5.90 |
| 601919 | 中远海控 | 145.69 | 2,258.20 | 1.85% | 新晋 | -0.58 |
| 000333 | 美的集团 | 29.79 | 2,240.50 | 1.83% | -0.02 | -1.45 |
| 603259 | 药明康德 | 38.86 | 2,138.73 | 1.75% | -0.22 | -17.57 |
| 601766 | 中国中车 | 246.02 | 2,061.65 | 1.69% | 新晋 | -5.61 |
| 000725 | 京东方A | 463.96 | 2,036.78 | 1.67% | -0.34 | -12.86 |
| 合计 | -- | 1,480.04 | 31,328.27 | 25.62% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,481.50 | 3.66 | 2.66 |
| 合计 | 4,481.50 | 3.66 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 40.00 | 4076.44 | 3.33 |
| 019740 | 24国债09 | 4.00 | 405.05 | 0.33 |
| 基金名称 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003438)招商招怡纯债A (003439)招商招怡纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,554.58 |
| 本期利润(万元) | -2,584.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0445 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56,958.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4938 |
