近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.09 | -10.12 | -15.28 | -1.14 | -28.68 | -19.69 | -24.98 |
基准收益率②% | 2.66 | -4.84 | -2.84 | -3.26 | -7.34 | -15.01 | -5.06 |
① — ② | -2.57 | -5.28 | -12.44 | 2.12 | -21.34 | -4.68 | -19.92 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中证全债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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付斌 | 2021/02/01 | 3年2月24天 | -55.19 | 付斌,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员;2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员;2014年3月加入招商基金管理有限公司,任投资管理四部助理基金经理,协助基金经理进行组合管理;2015年1月14日任招商先锋证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月22日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月月22日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月1日至2019年4月13日任招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月20日至2020年1月4日任招商稳健优选股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任招商丰韵混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2020年7月21日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2020年7月21日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月17日至2024年1月20日任招商核心优选股票型证券投资基金基金经理。2020年2月12日至2021年2月25日任招商科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日任招商景气优选股票型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月3日至2022年10月29日任招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月20日任招商企业优选混合型证券投资基金基金经理。 |
王奇玮 | 2022/01/14 | 2年3月11天 | -34.56 | 王奇玮,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年加入长江证券股份有限公司研究部,曾任分析师、高级分析师、资深分析师,食品饮料小组组长;2014年12月加入招商基金管理有限公司,任研究部高级研究员,现任投资管理四部助理。2016年12月31日至2018年3月3日任招商安泰偏股混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月30日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月22日至2024年3月26日任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月26日任招商商业模式优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月14日任招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月17日任招商企业优选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任招商远见成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 27,479.14 | 56.33 | -- | 10.14 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,153.78 | 2.37 | -- | -0.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.65 | 0.00 | -- | -4.85 |
合计 | 28,633.57 | 58.70 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00921 | 海信家电 | 185.60 | 4,097.03 | 8.40% | 2.83 | -- |
002920 | 德赛西威 | 29.97 | 3,731.56 | 7.65% | 0.03 | 3.60 |
002832 | 比音勒芬 | 77.36 | 2,258.14 | 4.63% | -0.39 | -1.48 |
600066 | 宇通客车 | 102.07 | 2,028.13 | 4.16% | 新晋 | 28.69 |
02338 | 潍柴动力 | 144.30 | 1,951.76 | 4.00% | 0.81 | -- |
002463 | 沪电股份 | 64.37 | 1,942.69 | 3.98% | 新晋 | -1.35 |
300394 | 天孚通信 | 12.60 | 1,906.00 | 3.91% | 新晋 | -5.91 |
601138 | 工业富联 | 83.26 | 1,895.83 | 3.89% | 新晋 | -9.02 |
300308 | 中际旭创 | 12.10 | 1,894.38 | 3.88% | 新晋 | 0.24 |
300502 | 新易盛 | 26.92 | 1,803.64 | 3.70% | 新晋 | -0.51 |
合计 | -- | 738.55 | 23,509.16 | 48.20% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -7,060.93 |
本期利润(万元) | -102.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0009 |
期末基金资产净值(万元) | 48,783.66 |
期末基金份额净值(元) | 0.4301 |