基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 46.21 -5.85 7.13 -6.29 7.40 -28.68 -19.69
基准收益率②% 12.81 1.65 -0.31 -0.62 13.95 -7.34 -15.01
① — ② 33.40 -7.50 7.44 -5.67 -6.55 -21.34 -4.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*5%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付斌 2021/02/01 4年10月3天 -36.95 付斌，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员；2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员；2014年3月加入招商基金管理有限公司，任投资管理四部助理基金经理，协助基金经理进行组合管理；2015年1月14日任招商先锋证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月22日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月月22日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月1日至2019年4月13日任招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年9月20日至2020年1月4日任招商稳健优选股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任招商丰韵混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2020年7月21日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2020年7月21日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月17日至2024年1月20日任招商核心优选股票型证券投资基金基金经理。2020年2月12日至2021年2月25日任招商科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日任招商景气优选股票型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月3日至2022年10月29日任招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月20日任招商企业优选混合型证券投资基金基金经理。
王奇玮 2022/01/14 3年10月21天 -7.93 王奇玮，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年加入长江证券股份有限公司研究部，曾任分析师、高级分析师、资深分析师，食品饮料小组组长；2014年12月加入招商基金管理有限公司，任研究部高级研究员，现任投资管理四部助理。2016年12月31日至2018年3月3日任招商安泰偏股混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月30日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月22日至2024年3月26日任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月26日任招商商业模式优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月14日任招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月17日任招商企业优选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任招商远见成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 27,862.06 48.99 -- 2.47
批发和零售业 0.92 0.00 -- -1.04
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
合计 27,864.32 48.99 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01801 信达生物 45.24 3,981.43 7.00% -0.40 --
300308 中际旭创 9.66 3,899.55 6.86% 2.32 10.61
300502 新易盛 10.59 3,872.77 6.81% 1.30 8.27
601138 工业富联 51.39 3,392.25 5.96% 新晋 -15.42
09988 阿里巴巴-W 19.79 3,198.01 5.62% 新晋 --
06160 百济神州 15.75 2,950.66 5.19% 0.46 --
002463 沪电股份 39.90 2,931.50 5.15% 1.74 0.73
688498 源杰科技 6.80 2,919.04 5.13% 新晋 3.02
01024 快手-W 36.71 2,835.41 4.99% 1.77 --
300394 天孚通信 15.54 2,607.21 4.58% 新晋 9.66
合计 -- 251.37 32,587.83 57.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,700.72 4.75 -1.49
合计 2,700.72 4.75 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 26.80 2700.72 4.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,489.14
本期利润(万元) 19,020.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.215
期末基金资产净值(万元) 56,874.43
期末基金份额净值(元) 0.6806