近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9566元 | 日增长率%： | -0.24 | 今年以来收益率%： | 1.23(排名:2652/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-01-02 | 资产净值(亿元)： | 0.32(2024-12-30) | 基金经理： | 文仲阳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.03 | 2.46 | 4.13 | 1.23 | 1.70 | -36.39 | -32.74 | -11.83 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 33.84 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | -0.09 | -0.22 | 3.71 | 2.79 | -6.68 | -36.34 | -39.63 | -45.67 |
| ① — ③ | 1.37 | 1.91 | 4.58 | 0.52 | -6.26 | -28.74 | -28.61 | -- |
| 同类排名 | 3279/8390 | 2391/8317 | 1362/8145 | 2652/8272 | 5358/7827 | 6799/6978 | 5643/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.29 | 10.13 | 3.98 | 0.09 | 7.40 | -28.68 | -19.69 |
| 基准收益率②% | -0.62 | 12.39 | -0.62 | 2.66 | 13.95 | -7.34 | -15.01 |
| ① — ② | -5.67 | -2.26 | 4.60 | -2.57 | -6.55 | -21.34 | -4.68 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*5%+中证全债指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 付斌 | 2021/02/01 | 4年2月22天 | -56.40 | 付斌，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员；2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员；2014年3月加入招商基金管理有限公司，任投资管理四部助理基金经理，协助基金经理进行组合管理；2015年1月14日任招商先锋证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月22日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月月22日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月1日至2019年4月13日任招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年9月20日至2020年1月4日任招商稳健优选股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任招商丰韵混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2020年7月21日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2020年7月21日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月17日至2024年1月20日任招商核心优选股票型证券投资基金基金经理。2020年2月12日至2021年2月25日任招商科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日任招商景气优选股票型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月3日至2022年10月29日任招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月20日任招商企业优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 王奇玮 | 2022/01/14 | 3年3月9天 | -36.33 | 王奇玮，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年加入长江证券股份有限公司研究部，曾任分析师、高级分析师、资深分析师，食品饮料小组组长；2014年12月加入招商基金管理有限公司，任研究部高级研究员，现任投资管理四部助理。2016年12月31日至2018年3月3日任招商安泰偏股混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月30日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月22日至2024年3月26日任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月26日任招商商业模式优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月14日任招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月17日任招商企业优选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任招商远见成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 28220 | 30851 | 34646 | 39545 | |
| 户均持有份额(万) | 3.91 | 3.84 | 3.83 | 3.93 | |
| 机构持有比例(%) | 1.05 | 0.98 | 0.87 | 0.81 | |
| 个人持有比例(%) | 98.95 | 99.02 | 99.13 | 99.19 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 21,931.79 | 47.66 | -- | 1.46 |
| 合计 | 21,931.79 | 47.66 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002920 | 德赛西威 | 25.08 | 2,761.56 | 6.00% | -0.56 | -12.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 49.72 | 2,026.59 | 4.40% | -0.32 | -24.06 |
| 03896 | 金山云 | 364.40 | 2,011.20 | 4.37% | 新晋 | -- |
| 01415 | 高伟电子 | 74.20 | 1,944.55 | 4.23% | 新晋 | -- |
| 002463 | 沪电股份 | 47.55 | 1,885.36 | 4.10% | -0.47 | -19.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 14.89 | 1,838.82 | 4.00% | -0.71 | -21.93 |
| 300502 | 新易盛 | 15.87 | 1,834.49 | 3.99% | -2.24 | -14.69 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 38.60 | 1,667.51 | 3.62% | 新晋 | -- |
| 688041 | 海光信息 | 10.73 | 1,606.62 | 3.49% | 新晋 | 4.19 |
| 300433 | 蓝思科技 | 69.98 | 1,532.56 | 3.33% | 新晋 | -22.24 |
| 合计 | -- | 711.02 | 19,109.26 | 41.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,313.38 | 5.03 | -0.80 |
| 合计 | 2,313.38 | 5.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 22.70 | 2313.38 | 5.03 |
| 基金名称 | 招商安弘灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的0%-95%，投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 招商安弘保本混合 |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,882.86 |
| 本期利润(万元) | -3,190.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0311 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46,015.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4615 |
