基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.69 2.10 1.58 0.58 5.31 -4.62 -4.26
基准收益率②% 7.84 1.26 -1.13 0.29 10.35 -4.68 --
① — ② 1.85 0.84 2.71 0.29 -5.04 0.06 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*X＋中债综合指数收益率*（1-X），其中X为下滑曲线值

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章鸽武 2022/01/05 3年10月30天 7.49 章鸽武，女，中国籍，18年证券从业经历，武汉大学管理学硕士。2006年加入招商基金管理有限公司，曾任职于机构理财部、产品研发部；2008年起在投资管理二部（原机构投资部）先后担任社保基金专员、研究员、助理投资经理、投资经理，现任公司基金经理。自2019年4月26日起，担任招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年12月3日起，担任招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2021年8月6日至2024年8月7日，担任招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日起，担任招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商和惠养老2040三年持有混合A招商和惠养老2040三年持有混合Y基金总份额

招商和惠养老2040三年持有混合A招商和惠养老2040三年持有混合Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)782114611421131
户均持有份额(万)22.9423.0423.0923.31
机构持有比例(%)10.947.437.447.44
个人持有比例(%)89.0692.5792.5692.56

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 18.02 0.09 -- 0.04
采矿业 288.12 1.45 -- 0.76
制造业 2,391.00 12.01 -- 10.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 47.64 0.24 -- 0.11
信息传输、软件和信息技术服务业 40.10 0.20 -- -0.25
金融业 162.28 0.81 -- 0.36
科学研究和技术服务业 30.85 0.15 -- 0.07
合计 2,978.01 14.95 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.30 181.59 0.91% 0.24 --
002683 广东宏大 3.48 153.47 0.77% 0.16 -3.80
00762 中国联通 17.40 140.75 0.71% 0.13 --
600489 中金黄金 6.14 134.65 0.68% -0.05 0.79
002171 楚江新材 11.00 106.37 0.53% 0.06 -11.82
00981 中芯国际 1.30 94.42 0.47% 新晋 --
688012 中微公司 0.31 91.58 0.46% 新晋 -7.22
600699 均胜电子 2.42 84.26 0.42% 新晋 -15.52
600030 中信证券 2.81 84.02 0.42% 新晋 -7.70
600549 厦门钨业 2.75 81.40 0.41% 新晋 -1.57
合计 -- 47.91 1,152.51 5.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,021.05 5.13 -0.13
合计 1,021.05 5.13 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 8.83 890.23 4.47
019773 25国债08 1.30 130.82 0.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 621.30
本期利润(万元) 1,233.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.094
期末基金资产净值(万元) 11,267.92
期末基金份额净值(元) 1.094