近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.5577元 | 日增长率%： | -1.19 | 今年以来收益率%： | 2.85(排名:445/2135) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-26 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2024-12-30) | 基金经理： | 侯昊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | 3.87 | 7.62 | 2.85 | 25.12 | 38.63 | -- | 43.83 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | -- | 0.42 |
| 同类平均 ③% | -4.62 | 0.67 | -0.72 | -0.59 | 13.83 | -4.63 | -- | -- |
| ① — ② | 2.80 | 2.37 | 6.91 | 4.65 | 17.75 | 38.93 | -- | 43.41 |
| ① — ③ | 5.23 | 3.20 | 8.34 | 3.44 | 11.28 | 43.27 | -- | -- |
| 同类排名 | 163/2289 | 409/2178 | 254/1970 | 445/2135 | 344/1789 | 32/1469 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.58 | 6.17 | -1.40 | 0.02 | 5.31 | -4.62 | -4.26 |
| 基准收益率②% | 0.29 | 8.10 | -0.51 | 2.30 | 10.35 | -4.68 | -- |
| ① — ② | 0.29 | -1.93 | -0.89 | -2.28 | -5.04 | 0.06 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*X＋中债综合指数收益率*（1-X），其中X为下滑曲线值 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 章鸽武 | 2022/01/05 | 3年3月16天 | -4.02 | 章鸽武，女，中国籍，18年证券从业经历，武汉大学管理学硕士。2006年加入招商基金管理有限公司，曾任职于机构理财部、产品研发部；2008年起在投资管理二部（原机构投资部）先后担任社保基金专员、研究员、助理投资经理、投资经理，现任公司基金经理。自2019年4月26日起，担任招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年12月3日起，担任招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2021年8月6日至2024年8月7日，担任招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日起，担任招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1146 | 1142 | 1131 | 1121 | |
| 户均持有份额(万) | 23.04 | 23.09 | 23.31 | 23.62 | |
| 机构持有比例(%) | 7.43 | 7.44 | 7.44 | 7.41 | |
| 个人持有比例(%) | 92.57 | 92.56 | 92.56 | 92.59 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 248.13 | 0.80 | -- | 0.42 |
| 制造业 | 3,143.80 | 10.17 | -- | 8.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151.68 | 0.49 | -- | 0.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 287.21 | 0.93 | -- | 0.66 |
| 金融业 | 284.55 | 0.92 | -- | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 78.32 | 0.25 | -- | 0.13 |
| 合计 | 4,193.69 | 13.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600489 | 中金黄金 | 14.01 | 168.54 | 0.54% | -0.28 | 8.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.99 | 122.52 | 0.40% | -0.13 | -24.19 |
| 002171 | 楚江新材 | 14.70 | 120.54 | 0.39% | 新晋 | -9.69 |
| 603977 | 国泰集团 | 8.84 | 114.48 | 0.37% | 新晋 | -5.54 |
| 000848 | 承德露露 | 12.60 | 113.02 | 0.37% | 0.04 | 7.45 |
| 601328 | 交通银行 | 14.36 | 111.58 | 0.36% | -0.01 | 7.38 |
| 002946 | 新乳业 | 6.85 | 99.39 | 0.32% | 新晋 | -2.64 |
| 600900 | 长江电力 | 3.24 | 95.74 | 0.31% | 新晋 | 7.96 |
| 688012 | 中微公司 | 0.50 | 94.64 | 0.31% | 0.03 | -4.97 |
| 688115 | 思林杰 | 2.13 | 92.16 | 0.30% | 新晋 | -18.85 |
| 合计 | -- | 78.22 | 1,132.61 | 3.67% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,516.95 | 4.90 | 0.73 |
| 可转换债券 | 4.60 | 0.01 | -0.01 |
| 合计 | 1,521.54 | 4.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 12.00 | 1215.16 | 3.93 |
| 019758 | 24国债21 | 1.60 | 160.70 | 0.52 |
| 019749 | 24国债15 | 1.40 | 141.09 | 0.46 |
| 118050 | 航宇转债 | 0.03 | 4.60 | 0.01 |
| 基金名称 | 招商中证银行指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(014028)招商中证银行指数C (161723)招商中证银行指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证银行指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种（如债券、资产支持证券、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%，且不低于非现金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 招商中证银行指数分级 |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.90% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -16.36 |
| 本期利润(万元) | 144.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,386.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9617 |
