近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.02 | -1.47 | -3.08 | -2.15 | -4.62 | -4.26 | -- |
基准收益率②% | 2.30 | -3.12 | -1.94 | -2.10 | -4.68 | -- | -- |
① — ② | -2.28 | 1.65 | -1.14 | -0.05 | 0.06 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*X+中债综合指数收益率*(1-X),其中X为下滑曲线值 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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章鸽武 | 2022/01/05 | 2年3月20天 | -8.59 | 章鸽武女士,武汉大学管理学硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,曾任职于机构理财部、产品研发部;2008年起在投资管理二部(原机构投资部)先后担任社保基金专员、研究员、助理投资经理、投资经理,养老目标基金投资部,拟任基金基金经理。2019年3月22日任招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年12月3日任招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年8月6日任招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金基金经理。2022年1月5日任招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1131 | 1121 | 1088 | 1038 | |
户均持有份额(万) | 23.31 | 23.62 | 24.31 | 23.95 | |
机构持有比例(%) | 7.44 | 7.41 | 7.42 | 1.60 | |
个人持有比例(%) | 92.56 | 92.59 | 92.58 | 98.40 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 133.04 | 0.49 | -- | -0.80 |
制造业 | 2,298.25 | 8.52 | -- | 6.51 |
批发和零售业 | 59.07 | 0.22 | -- | -0.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 399.45 | 1.48 | -- | 1.04 |
金融业 | 175.63 | 0.65 | -- | 0.11 |
租赁和商务服务业 | 40.86 | 0.15 | -- | 0.03 |
水利、环境和公共设施管理业 | 75.91 | 0.28 | -- | 0.09 |
卫生和社会工作 | 75.39 | 0.28 | -- | 0.20 |
文化、体育和娱乐业 | 12.57 | 0.05 | -- | -0.11 |
合计 | 3,270.17 | 12.12 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000801 | 四川九洲 | 13.43 | 175.90 | 0.65% | 新晋 | 2.95 |
601328 | 交通银行 | 20.99 | 133.08 | 0.49% | 新晋 | 10.62 |
002230 | 科大讯飞 | 2.26 | 110.11 | 0.41% | -0.04 | -15.06 |
600489 | 中金黄金 | 7.45 | 98.41 | 0.37% | 0.08 | 6.88 |
603019 | 中科曙光 | 2.02 | 96.46 | 0.36% | -0.03 | -18.36 |
000848 | 承德露露 | 11.32 | 94.41 | 0.35% | 0.01 | 10.64 |
000408 | 藏格矿业 | 2.83 | 89.23 | 0.33% | 新晋 | -0.58 |
002301 | 齐心集团 | 13.25 | 77.78 | 0.29% | -0.07 | -11.20 |
000888 | 峨眉山A | 7.37 | 75.91 | 0.28% | 0.00 | 25.41 |
300015 | 爱尔眼科 | 5.89 | 75.39 | 0.28% | -0.08 | -9.96 |
合计 | -- | 86.81 | 1,026.68 | 3.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,295.08 | 4.80 | -0.16 |
合计 | 1,295.08 | 4.80 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 11.90 | 1203.33 | 4.46 |
019703 | 23国债10 | 0.90 | 91.75 | 0.34 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.90% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -271.07 |
本期利润(万元) | 7.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 |
期末基金资产净值(万元) | 24,085.08 |
期末基金份额净值(元) | 0.9134 |