近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.55 | 0.64 | 0.44 | 0.78 | 2.41 | 1.12 | -- |
基准收益率②% | 0.63 | 0.68 | 0.48 | 0.68 | 2.48 | -- | -- |
① — ② | -0.08 | -0.04 | -0.04 | 0.10 | -0.07 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曹晋文 | 2022/04/28 | 1年11月27天 | 4.32 | 曹晋文,男,中国籍,8年证券从业经历,人民大学统计学硕士。获得注册会计师资格证书,曾任毕马威会计事务所经理助理、中国人寿资产管理有限公司账户助理、信诚人寿保险有限公司投资经理、民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理、格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监。2015年1月4日至2016年12月29日,担任民生加银现金宝货币市场基金的基金经理。2015年8月11日至2016年12月29日,担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2015年8月起至2016年12月29日担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年7月26日至2019年8月30日担任格林日鑫月熠货币市场基金基金经理。2018年2月6日至2019年8月30日担任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2021年11月4日起,担任招商保证金快线货币市场基金的基金经理。自2021年11月4日起,担任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月4日起,担任招商招福宝货币市场基金的基金经理。2021年12月18日起,担任招商招禧宝货币市场基金的基金经理。2022年2月24日起,担任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月28日起,担任招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起,担任招商招景纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月14日任招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 9,127.16 | 6.92 | 1.14 |
其中:政策性金融债 | 8,105.26 | 6.14 | 0.81 |
短期融资券 | 8,156.15 | 6.18 | 2.61 |
中期票据 | 5,130.24 | 3.89 | 1.64 |
同业存单 | 150,990.62 | 114.40 | 21.67 |
合计 | 173,404.17 | 131.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112320198 | 23广发银行CD198 | 100.00 | 9992.55 | 7.57 |
112305076 | 23建设银行CD076 | 100.00 | 9991.46 | 7.57 |
112304056 | 23中国银行CD056 | 100.00 | 9973.57 | 7.56 |
112371504 | 23杭州银行CD272 | 100.00 | 9971.22 | 7.55 |
112317168 | 23光大银行CD168 | 100.00 | 9936.45 | 7.53 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 887.78 |
本期利润(万元) | 837.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 |
期末基金资产净值(万元) | 131,981.99 |
期末基金份额净值(元) | 1.0413 |