基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.28 0.39 0.17 0.53 1.94 2.41 1.12
基准收益率②% 0.41 0.52 0.34 0.60 2.35 2.48 --
① — ② -0.13 -0.13 -0.17 -0.07 -0.41 -0.07 --
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
羊睿佳 2025/10/22 1月13天 0.16 羊睿佳，女，中国籍，5年证券从业经历，研究生、硕士。2020年6月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事债券研究分析工作。自2024年6月20日起，担任招商鑫利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月21日起，担任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起，担任招商稳旺混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任招商鑫福中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹晋文 2022/04/28 2025/10/22 3年5月24天 6.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,990.19 5.12 --
金融债券 5,053.11 8.66 -4.10
中期票据 3,065.62 5.25 0.98
同业存单 55,703.53 95.42 -6.09
合计 66,812.44 114.45 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
524181 25广发C1 50.00 5053.11 8.66
112594866 25宁波银行CD046 50.00 4997.58 8.56
112510058 25兴业银行CD058 50.00 4988.04 8.54
112514069 25江苏银行CD069 50.00 4956.18 8.49
112591658 25徽商银行CD019 40.00 3993.02 6.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 212.91
本期利润(万元) 182.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.003
期末基金资产净值(万元) 58,374.96
期末基金份额净值(元) 1.0646