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| 单位净值： | 1.7601元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | -2.33(排名:1273/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-19 | 资产净值(亿元)： | 2.22(2025-03-30) | 基金经理： | 胡羿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 336.71 | 377.17 | 584.60 | 713.50 |
| 本期利润(万元) | 135.55 | 543.74 | 372.29 | 634.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 | 0.0056 | 0.0037 | 0.0051 |
| 期末基金资产净值(万元) | 104,298.55 | 108,474.52 | 103,515.07 | 116,859.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0575 | 1.0557 | 1.0501 | 1.0464 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,563.05 | 1,601.28 | 4,579.29 | 2,209.53 |
| 本期利润(万元) | 2,387.54 | 1,471.51 | 5,339.57 | 3,199.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0202 | 0.0106 | 0.0243 | 0.0124 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.94 | 1.04 | 2.41 | 1.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0549 | 0.0452 | 0.0337 | 0.0211 |
| 期末基金资产净值(万元) | 108,474.52 | 116,859.81 | 226,976.53 | 297,361.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0557 | 1.0464 | 1.0356 | 1.0245 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.57 | 4.64 | 3.56 | 2.45 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 32,375,683.79 | 20,171,534.60 | 76,094,347.42 | 46,694,109.76 |
| 利息收入 | 49,613.04 | 14,041.87 | 76,721.62 | 29,445.22 |
| 其中：存款利息收入 | 42,072.08 | 14,041.87 | 34,997.99 | 9,167.27 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 7,540.96 | 41,723.63 | 20,277.95 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 34,081,184.96 | 21,455,177.27 | 68,414,798.26 | 36,761,487.18 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 34,081,184.96 | 21,455,177.27 | 68,414,798.26 | 36,761,487.18 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,755,114.21 | -1,297,684.54 | 7,602,827.54 | 9,903,177.36 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 8,500,297.94 | 5,456,446.98 | 22,698,644.70 | 14,695,590.14 |
| 管理人报酬 | 2,474,542.47 | 1,433,662.34 | 4,552,086.92 | 2,631,197.96 |
| 托管费 | 618,635.69 | 358,415.64 | 1,138,021.74 | 657,799.48 |
| 销售服务费 | 2,474,542.47 | 1,433,662.34 | 4,552,086.92 | 2,631,197.96 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,707,331.63 | 2,110,547.04 | 12,204,668.71 | 8,655,445.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,707,331.63 | 2,110,547.04 | 12,204,668.71 | 8,655,445.89 |
| 其他费用合计 | 219,416.50 | 114,330.44 | 243,750.00 | 117,125.32 |
| 利润总额 | 23,875,385.85 | 14,715,087.62 | 53,395,702.72 | 31,998,519.62 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 6,558,828.94 | 1,489,173.97 | 1,153,840.45 | 3,823,453.69 |
| 交易性金融资产 | 1,052,692,500.54 | 1,224,045,056.04 | 2,367,973,089.20 | 3,554,549,219.71 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,052,692,500.54 | 1,224,045,056.04 | 2,367,973,089.20 | 3,554,549,219.71 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,085,220,610.28 | 1,232,179,427.68 | 2,487,749,188.87 | 3,752,206,735.50 |
| 负债合计 | 475,393.14 | 63,581,308.17 | 217,983,863.80 | 2,973,616,229.68 |
| 所有者权益合计 | 1,084,745,217.14 | 1,168,598,119.51 | 2,269,765,325.07 | 2,973,616,229.68 |
