近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 滕越 | 2023/11/14 | 5月12天 | 2.83 | 滕越，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司，曾任分析师；2014年9月加入华创证券有限责任公司，曾任高级分析师；2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。2017年3月11日至2017年10月10日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任招商信用增强债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日任招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2019年4月24日任招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2019年12月24日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2019年3月22日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日至2019年2月21日任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2018年11月19日任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2018年10月16日任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日至2021年12月22日任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月6日任招商民安增益债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任招商添浩纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2023年9月15日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 王娟娟 | 2023/11/14 | 5月12天 | 2.83 | 王娟娟，女，中国籍，16年证券从业经历，研究生、硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司（现中银三星人寿保险有限公司），主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作；2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司，从事固定收益投资管理工作；2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司，任投资部固定收益投资室负责人，从事固定收益投资管理工作。2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任投资经理。2021年12月31日任招商招悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月31日任招商安华债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月14日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月24日任招商享利增强债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月30日至2024年2月7日任招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月7日任招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 581.65 | 1.22 | -- | -44.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.50 | 0.16 | -- | -2.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146.65 | 0.31 | -- | -4.54 |
| 租赁和商务服务业 | 182.58 | 0.38 | -- | -0.61 |
| 合计 | 987.38 | 2.07 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600531 | 豫光金铅 | 33.23 | 220.99 | 0.46% | 新晋 | 3.08 |
| 600057 | 厦门象屿 | 27.58 | 182.58 | 0.38% | 新晋 | 5.09 |
| 603613 | 国联股份 | 6.60 | 146.65 | 0.31% | 新晋 | -5.63 |
| 603236 | 移远通信 | 2.23 | 91.27 | 0.19% | 新晋 | -9.72 |
| 09896 | 名创优品 | 2.44 | 89.03 | 0.19% | 新晋 | -- |
| 002149 | 西部材料 | 5.46 | 85.45 | 0.18% | 新晋 | -4.34 |
| 00981 | 中芯国际 | 6.10 | 83.83 | 0.18% | 新晋 | -- |
| 601111 | 中国国航 | 10.48 | 76.50 | 0.16% | 新晋 | 0.73 |
| 002637 | 赞宇科技 | 8.61 | 72.75 | 0.15% | 新晋 | 8.92 |
| 002716 | 金贵银业 | 17.05 | 53.37 | 0.11% | 新晋 | 8.63 |
| 合计 | -- | 119.78 | 1,102.42 | 2.31% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 4,604.00 | 9.66 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 4,082.74 | 8.57 | -- |
| 企业债券 | 21,695.77 | 45.53 | -- |
| 可转换债券 | 805.93 | 1.69 | -- |
| 中期票据 | 14,811.51 | 31.08 | -- |
| 同业存单 | 3,919.06 | 8.22 | -- |
| 合计 | 45,836.27 | 96.18 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112410054 | 24兴业银行CD054 | 40.00 | 3919.06 | 8.22 |
| 148492 | 23润置05 | 20.00 | 2052.15 | 4.31 |
| 092303005 | 23口行二级资本债02A | 20.00 | 2050.35 | 4.30 |
| 102383382 | 23陕延油MTN005A | 20.00 | 2046.63 | 4.29 |
| 240498 | 24交投02 | 20.00 | 2041.26 | 4.28 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 164.53 |
| 本期利润(万元) | 283.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0153 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,051.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.021 |