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基金档案

万家中证港股通央企红利ETF(159333)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.1732元 日增长率%： 0.15 今年以来收益率%： -1.54(排名:1076/2134) 净值日期： 04-24
收盘价： 1.184元 涨幅%： 0.68 折溢价率%： 0.92 交易日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-08-20 资产净值(亿元)： 5.30(2025-03-30) 基金经理： 杨坤
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600764 中国海防 16.99 475.89 5.88% 0.68
2 002025 航天电器 7.62 423.67 5.23% 新晋
3 600482 中国动力 18.96 412.98 5.10% -0.33
4 000738 航发控制 21.45 409.91 5.06% 0.07
5 300395 菲利华 9.11 407.31 5.03% 新晋
6 601872 招商轮船 62.10 404.89 5.00% -0.04
7 601058 赛轮轮胎 28.03 404.46 4.99% 新晋
8 000768 中航西飞 17.06 403.47 4.98% -0.17
9 688002 睿创微纳 6.59 402.33 4.97% 新晋
10 002541 鸿路钢构 19.57 394.14 4.87% 新晋
11 合计 -- 207.48 4139.05 51.11% --
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