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| 单位净值： | 1.0166元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | -1.39(排名:5697/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-20 | 资产净值(亿元)： | 2.53(2025-03-30) | 基金经理： | 余芽芳 阳宜洋 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 440.18 | 1,818.46 | -297.18 | 729.03 |
| 本期利润(万元) | -40.83 | 941.04 | 586.74 | 497.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0014 | 0.023 | 0.0107 | 0.008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,346.80 | 34,162.63 | 53,359.95 | 56,473.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0288 | 1.0309 | 1.0085 | 0.9967 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,507.93 | 986.64 | -1,824.61 | -1,959.15 |
| 本期利润(万元) | 2,706.82 | 1,179.04 | -154.17 | -176.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0471 | 0.0175 | -0.0015 | -0.0015 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.16 | 1.67 | -0.03 | -0.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0223 | -0.0101 | -0.0256 | -0.0271 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,162.63 | 56,473.60 | 75,591.44 | 96,625.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0309 | 0.9967 | 0.9803 | 0.9789 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.09 | -0.33 | -1.97 | -2.11 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 118,168.12 | 50,431.84 | 152,066.52 | 116,028.95 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 122,210.00 | 47,244.66 | 146,522.94 | 111,569.52 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 36,704,249.15 | 16,805,132.94 | 9,263,613.61 | 4,320,471.30 |
| 利息收入 | 491,562.65 | 185,105.08 | 1,238,673.40 | 562,361.37 |
| 其中：存款利息收入 | 134,598.91 | 60,501.39 | 214,575.88 | 120,359.18 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 356,963.74 | 124,603.69 | 1,024,097.52 | 442,002.19 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 34,040,995.27 | 14,510,827.98 | -10,515,460.73 | -16,040,184.80 |
| 其中：股票投资收益 | 13,891,380.07 | 1,375,549.69 | -41,232,769.42 | -31,902,975.57 |
| 债券投资收益 | 22,496,437.98 | 12,450,475.55 | 30,468,007.85 | 15,638,820.29 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -4,357,471.81 | -687,052.29 | -119,365.00 | |
| 股利收益 | 2,010,649.03 | 1,371,855.03 | 368,665.84 | 223,970.48 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,171,691.23 | 2,109,199.88 | 18,540,400.94 | 19,798,294.73 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 6,766,914.23 | 3,856,409.30 | 11,403,960.73 | 6,503,079.03 |
| 管理人报酬 | 5,120,595.27 | 2,954,618.61 | 8,874,620.81 | 5,033,432.83 |
| 托管费 | 960,111.67 | 553,991.02 | 1,663,991.38 | 943,768.65 |
| 销售服务费 | 261,260.57 | 148,180.85 | 442,206.52 | 251,879.90 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 172,240.83 | 71,463.32 | 129,425.51 | 120,561.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 172,240.83 | 71,463.32 | 129,425.51 | 120,561.68 |
| 其他费用合计 | 216,563.63 | 108,355.63 | 240,167.44 | 125,251.53 |
| 利润总额 | 29,937,334.92 | 12,948,723.64 | -2,140,347.12 | -2,182,607.73 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 12,731,858.06 | 15,434,005.44 | 3,789,592.33 | 2,369,973.25 |
| 交易性金融资产 | 368,360,799.77 | 601,788,026.92 | 812,151,474.65 | 1,021,186,744.59 |
| 其中：股票投资 | 57,777,542.87 | 116,163,051.58 | 82,584,158.42 | 79,908,093.21 |
| 债券投资 | 310,583,256.90 | 485,624,975.34 | 729,567,316.23 | 941,278,651.38 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 402,026,712.49 | 634,415,833.14 | 843,123,351.69 | 1,077,312,618.75 |
| 负债合计 | 17,864,932.45 | 5,046,269.61 | 4,773,612.59 | 1,073,857,338.78 |
| 所有者权益合计 | 384,161,780.04 | 629,369,563.53 | 838,349,739.10 | 1,073,857,338.78 |
