|
| 单位净值： | 0.5735元 | 日增长率%： | 0.47 | 今年以来收益率%： | -5.89(排名:7673/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-23 | 资产净值(亿元)： | 32.25(2025-03-30) | 基金经理： | 杨瑨 马磊 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -679.78 | -263.41 | -127.28 | 50.57 |
| 本期利润(万元) | 692.20 | -545.58 | 705.26 | -441.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0781 | -0.0593 | 0.074 | -0.0454 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,506.29 | 5,183.43 | 6,002.51 | 5,360.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6489 | 0.5705 | 0.6298 | 0.5551 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -625.46 | -234.77 | -1,229.47 | -456.73 |
| 本期利润(万元) | -1,327.15 | -1,486.83 | -1,250.86 | -835.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1389 | -0.1524 | -0.1208 | -0.0803 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -19.16 | -21.34 | -14.76 | -9.9 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4295 | -0.4449 | -0.2943 | -0.2541 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,183.43 | 5,360.51 | 7,024.06 | 7,725.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5705 | 0.5551 | 0.7057 | 0.7459 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -42.95 | -44.49 | -29.43 | -25.41 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -94,507,309.23 | -111,395,300.96 | -83,973,605.78 | -57,516,939.52 |
| 利息收入 | 125,428.09 | 62,934.89 | 127,242.57 | 50,608.94 |
| 其中：存款利息收入 | 125,428.09 | 62,934.89 | 127,242.57 | 50,608.94 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -39,270,230.43 | -13,585,930.67 | -81,199,649.85 | -27,367,839.89 |
| 其中：股票投资收益 | -45,433,561.56 | -17,829,224.08 | -86,467,366.10 | -32,105,940.78 |
| 债券投资收益 | 1,407,150.58 | 1,407,150.58 | 301,187.70 | 319,265.10 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,756,180.55 | 2,836,142.83 | 4,966,528.55 | 4,418,835.79 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -55,420,282.22 | -97,887,404.37 | -2,958,077.01 | -30,221,398.49 |
| 其他收入 | 57,775.33 | 15,099.19 | 56,878.51 | 21,689.92 |
| 费用合计 | 6,742,570.37 | 3,511,424.60 | 10,701,675.23 | 6,255,077.61 |
| 管理人报酬 | 5,247,841.33 | 2,737,612.94 | 8,472,370.02 | 4,991,646.82 |
| 托管费 | 874,640.24 | 456,268.85 | 1,412,061.61 | 831,941.12 |
| 销售服务费 | 448,891.27 | 232,442.92 | 631,042.62 | 337,765.54 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 171,194.21 | 85,096.57 | 186,197.33 | 93,724.13 |
| 利润总额 | -101,249,879.60 | -114,906,725.56 | -94,675,281.01 | -63,772,017.13 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 43,762,313.25 | 43,694,953.96 | 32,248,372.08 | 16,240,964.03 |
| 交易性金融资产 | 357,714,436.17 | 369,427,565.58 | 520,647,922.42 | 585,148,780.04 |
| 其中：股票投资 | 357,714,436.17 | 369,427,565.58 | 516,571,787.98 | 553,489,636.12 |
| 债券投资 | 4,076,134.44 | 31,659,143.92 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 402,146,704.71 | 413,802,345.15 | 553,694,172.32 | 609,124,779.84 |
| 负债合计 | 1,327,572.26 | 1,117,107.52 | 1,462,697.80 | 607,195,701.03 |
| 所有者权益合计 | 400,819,132.45 | 412,685,237.63 | 552,231,474.52 | 607,195,701.03 |
