2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 41.14 | 164.77 | 40.10 | 42.29 |
| 本期利润(万元) | 52.74 | -69.09 | 100.86 | 97.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 | -0.0163 | 0.0133 | 0.0112 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,174.64 | 3,514.10 | 6,489.42 | 8,806.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0381 | 1.0219 | 1.0368 | 1.0139 |
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-12-25 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2014-12-30) | 基金经理： | -- | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 41.14 | 164.77 | 40.10 | 42.29 |
| 本期利润(万元) | 52.74 | -69.09 | 100.86 | 97.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 | -0.0163 | 0.0133 | 0.0112 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,174.64 | 3,514.10 | 6,489.42 | 8,806.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0381 | 1.0219 | 1.0368 | 1.0139 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 164.62 | -40.25 | 14.08 | |
| 本期利润(万元) | 240.55 | 208.78 | -89.20 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0331 | 0.0241 | -0.0103 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.25 | 2.45 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0219 | -0.003 | -0.0103 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,514.10 | 8,806.36 | 8,551.37 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0219 | 1.0139 | 0.9897 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.19 | 1.39 | -1.03 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 13,503,701.52 | 12,188,027.34 | -1,127,009.85 | |
| 利息收入 | 372,109.93 | 133,630.75 | 760,794.29 | |
| 其中：存款利息收入 | 351,404.84 | 122,210.29 | 324,089.66 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 20,705.09 | 11,420.46 | 436,704.63 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 7,438,032.35 | 1,649,667.11 | 2,411,623.77 | |
| 其中：股票投资收益 | -5,281,811.14 | -4,883,591.12 | -714,328.57 | |
| 债券投资收益 | 12,420,671.27 | 5,265,353.47 | 3,048,072.31 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -1,251,801.88 | 76,564.05 | -60,353.53 | |
| 股利收益 | 1,550,974.10 | 1,191,340.71 | 138,233.56 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,693,559.24 | 10,404,729.48 | -4,299,427.91 | |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 4,233,447.87 | 2,918,380.97 | 2,131,523.18 | |
| 管理人报酬 | 2,676,805.71 | 1,797,655.82 | 1,496,755.05 | |
| 托管费 | 401,520.79 | 269,648.34 | 224,513.27 | |
| 销售服务费 | 293,143.13 | 172,601.62 | 143,764.24 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 665,664.18 | 577,172.43 | 247,116.46 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 665,664.18 | 577,172.43 | 247,116.46 | |
| 其他费用合计 | 178,676.01 | 89,240.05 | 13,317.67 | |
| 利润总额 | 9,270,253.65 | 9,269,646.37 | -3,258,533.03 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 1,600,426.33 | 1,225,192.94 | 2,119,705.59 | |
| 交易性金融资产 | 50,567,686.65 | 406,475,658.86 | 348,836,089.26 | |
| 其中：股票投资 | 18,339,908.37 | 81,004,367.23 | 64,534,546.57 | |
| 债券投资 | 32,227,778.28 | 325,471,291.63 | 284,301,542.69 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 63,839,525.10 | 424,926,681.93 | 391,034,000.81 | |
| 负债合计 | 389,278.22 | 58,813,240.22 | 34,689,555.95 | |
| 所有者权益合计 | 63,450,246.88 | 366,113,441.71 | 356,344,444.86 |
