2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 67.70 | 139.68 | -34.07 | -9.96 |
| 本期利润(万元) | -3.39 | -41.21 | 189.92 | 85.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0011 | -0.0115 | 0.0483 | 0.0209 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,285.34 | 2,361.50 | 2,859.53 | 2,718.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7218 | 0.7233 | 0.7314 | 0.6822 |
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| 单位净值： | 0.6787元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -6.17(排名:7719/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-22 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2025-03-30) | 基金经理： | 王奇玮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 67.70 | 139.68 | -34.07 | -9.96 |
| 本期利润(万元) | -3.39 | -41.21 | 189.92 | 85.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0011 | -0.0115 | 0.0483 | 0.0209 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,285.34 | 2,361.50 | 2,859.53 | 2,718.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7218 | 0.7233 | 0.7314 | 0.6822 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -226.35 | -331.96 | -1,177.11 | -653.46 |
| 本期利润(万元) | 218.75 | 70.04 | -1,187.91 | -531.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0555 | 0.0169 | -0.2541 | -0.1064 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.8 | 2.62 | -28.2 | -12.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3632 | -0.3942 | -0.3352 | -0.1964 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,361.50 | 2,718.49 | 2,817.38 | 3,747.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7233 | 0.6822 | 0.6648 | 0.8143 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -27.67 | -31.78 | -33.52 | -18.57 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 18,491,390.52 | 8,292,709.64 | -87,055,203.17 | -37,957,585.91 |
| 利息收入 | 53,996.28 | 30,673.57 | 56,432.87 | 31,920.88 |
| 其中：存款利息收入 | 53,996.28 | 30,673.57 | 56,432.87 | 31,920.88 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -15,204,445.85 | -23,597,853.97 | -84,301,366.13 | -46,104,399.47 |
| 其中：股票投资收益 | -18,212,049.29 | -26,188,649.44 | -85,850,120.66 | -46,466,900.44 |
| 债券投资收益 | -679,626.58 | 73,342.49 | -1,526,390.24 | -1,519,403.01 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,687,230.02 | 2,517,452.98 | 3,075,144.77 | 1,881,903.98 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 33,461,054.08 | 31,851,540.27 | -2,822,621.46 | 8,103,527.88 |
| 其他收入 | 180,786.01 | 8,349.77 | 12,351.55 | 11,364.80 |
| 费用合计 | 3,349,238.78 | 1,869,099.88 | 5,552,211.58 | 3,360,544.69 |
| 管理人报酬 | 2,388,235.89 | 1,347,720.11 | 4,054,129.42 | 2,499,845.04 |
| 托管费 | 398,039.28 | 224,619.99 | 675,688.17 | 416,640.76 |
| 销售服务费 | 210,538.13 | 109,491.71 | 304,823.76 | 176,028.42 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 184,649.33 | 104,060.10 | 352,748.30 | 186,177.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 184,649.33 | 104,060.10 | 352,748.30 | 186,177.67 |
| 其他费用合计 | 167,721.18 | 83,162.99 | 164,704.45 | 81,787.33 |
| 利润总额 | 15,142,151.74 | 6,423,609.76 | -92,607,414.75 | -41,318,130.60 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,961,694.90 | 6,008,055.87 | 4,421,099.40 | 5,941,226.97 |
| 交易性金融资产 | 172,314,335.90 | 268,224,192.66 | 228,403,457.40 | 297,555,975.40 |
| 其中：股票投资 | 161,810,776.52 | 248,361,775.71 | 209,363,852.94 | 275,315,134.76 |
| 债券投资 | 10,503,559.38 | 19,862,416.95 | 19,039,604.46 | 22,240,840.64 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 178,001,905.74 | 277,597,795.76 | 234,255,570.33 | 304,339,554.50 |
| 负债合计 | 7,559,063.10 | 13,489,717.81 | 13,899,217.67 | 289,895,769.72 |
| 所有者权益合计 | 170,442,842.64 | 264,108,077.95 | 220,356,352.66 | 289,895,769.72 |
