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基金档案

招商中证国新央企股东回报ETF(561960)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	1.0479元	日增长率%：	0.01	今年以来收益率%：	-5.30(排名:1778/2134)	净值日期：	04-24
收盘价：	1.047元	涨幅%：	0	折溢价率%：	-0.09	交易日期：	04-24
投资风格：	--	风险定位：	高风险	基金类型：	交易型开放式股票型指数基金(ETF)	申购状态：	开放	赎回状态：开放
三年评级：	--	成立日期：	2023-05-23	资产净值(亿元)：	0.94(2025-03-30)	基金经理：	房俊一

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	601919	中远海控	50.31	732.01	7.76%	-0.19
2	601088	中国神华	8.97	343.88	3.65%	-0.32
3	600019	宝钢股份	46.93	337.90	3.58%	0.23
4	600028	中国石化	58.41	334.67	3.55%	-0.43
5	000830	鲁西化工	25.73	310.30	3.29%	0.22
6	600036	招商银行	6.25	270.56	2.87%	0.36
7	600782	新钢股份	63.52	257.89	2.74%	新晋
8	601857	中国石油	29.71	244.22	2.59%	-0.12
9	001965	招商公路	18.04	238.85	2.53%	-0.03
10	601598	中国外运	44.79	233.36	2.48%	0.04
11	301589	诺瓦星云	0.08	12.68	0.13%	0.01
12	301413	安培龙	0.02	1.88	0.02%	0.01
13	603257	中国瑞林	0.04	0.85	0.01%	新晋
14	301578	辰奕智能	0.02	0.74	0.01%	新晋
15	603395	红四方	0.02	0.69	0.01%	新晋
16	合计	--	352.84	3320.48	35.22%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

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