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| 单位净值： | 1.0443元 | 日增长率%： | -0.34 | 今年以来收益率%： | -5.63(排名:1762/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.044元 | 涨幅%： | -0.29 | 折溢价率%： | -0.03 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-23 | 资产净值(亿元)： | 0.94(2025-03-30) | 基金经理： | 房俊一 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 1,518.69 | 16.11 | 1,939.17 | 17.03 | 2,289.61 | 17.41 | 2,452.42 | 18.97 |
| 制造业 | 2,865.05 | 30.39 | 3,291.85 | 28.91 | 4,333.33 | 32.96 | 4,195.05 | 32.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 584.70 | 6.20 | 736.12 | 6.46 | 1,312.09 | 9.98 | 1,413.98 | 10.94 |
| 建筑业 | 990.87 | 10.51 | 1,262.17 | 11.08 | 1,432.35 | 10.89 | 1,445.96 | 11.19 |
| 批发和零售业 | 509.89 | 5.41 | 556.68 | 4.89 | 423.68 | 3.22 | 399.53 | 3.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,656.65 | 17.57 | 2,048.10 | 17.99 | 1,379.07 | 10.49 | 1,403.82 | 10.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 549.40 | 5.83 | 637.43 | 5.60 | 175.75 | 1.34 | 166.29 | 1.29 |
| 金融业 | 418.78 | 4.44 | 483.08 | 4.24 | 1,195.77 | 9.09 | 923.87 | 7.15 |
| 房地产业 | 277.67 | 2.95 | 351.70 | 3.09 | 497.51 | 3.78 | 404.75 | 3.13 |
| 合计 | 9,371.70 | 99.41 | 11,306.30 | 99.29 | 13,039.16 | 99.16 | 12,805.67 | 99.07 |
