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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-30 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2024-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 1,514.81 | 0.33 | 1,743.75 | 0.42 |
| 制造业 | 198,527.32 | 49.11 | 153,885.21 | 39.55 | 118,766.44 | 25.71 | 122,931.33 | 29.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 286.41 | 0.07 | 3,200.38 | 0.82 | 2,497.63 | 0.54 | 4.34 | -- |
| 建筑业 | 0.77 | -- | 0.75 | -- | 0.95 | -- | 0.91 | -- |
| 批发和零售业 | 12,399.81 | 3.07 | 12,166.98 | 3.13 | 8,203.84 | 1.78 | 6,355.32 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,835.85 | 2.19 | 3.19 | -- | 196.15 | 0.04 | 1,245.37 | 0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.56 | 0.01 | 8,614.49 | 2.21 | 43,015.39 | 9.31 | 34,213.18 | 8.19 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 728.01 | 0.16 | 649.04 | 0.16 |
| 房地产业 | 4,043.72 | 1.00 | 5,602.68 | 1.44 | 6,069.13 | 1.31 | 5,311.15 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 35.63 | 0.01 | 1,122.24 | 0.29 | 23,108.00 | 5.00 | 24,581.09 | 5.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 18.86 | -- | 753.04 | 0.19 | 11,759.62 | 2.55 | 8,302.55 | 1.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.47 | -- | 13.75 | -- | 13.30 | -- | 11.33 | -- |
| 卫生和社会工作 | 7.45 | -- | 7.44 | -- | 485.78 | 0.11 | 6.79 | -- |
| 合计 | 224,212.85 | 55.46 | 185,370.15 | 47.63 | 216,359.05 | 46.84 | 205,356.15 | 49.15 |
