2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 65.53 | 98.62 | 123.92 | 259.63 |
| 本期利润(万元) | 1.07 | 84.34 | 102.86 | 256.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 | 0.0177 | 0.0107 | 0.0284 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,705.71 | 5,727.17 | 4,477.19 | 10,053.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0244 | 1.0351 | 1.0531 | 1.0413 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-12-25 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2014-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 65.53 | 98.62 | 123.92 | 259.63 |
| 本期利润(万元) | 1.07 | 84.34 | 102.86 | 256.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 | 0.0177 | 0.0107 | 0.0284 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,705.71 | 5,727.17 | 4,477.19 | 10,053.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0244 | 1.0351 | 1.0531 | 1.0413 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 571.27 | 348.73 | 149.19 | 76.02 |
| 本期利润(万元) | 534.92 | 347.73 | 102.37 | 45.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0758 | 0.0506 | 0.0283 | 0.015 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.72 | 5.51 | 6.04 | 4.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0017 | 0.0121 | 0.0077 | 0.0085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,727.17 | 10,053.83 | 3,586.37 | 4,999.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0351 | 1.0413 | 1.0263 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.74 | 22.84 | 16.42 | 14.82 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 208,063,783.27 | 116,660,987.91 | 135,926,645.35 | 94,764,801.82 |
| 利息收入 | 570,586.34 | 103,255.79 | 204,414.57 | 95,142.12 |
| 其中：存款利息收入 | 523,136.11 | 75,817.89 | 173,798.30 | 81,456.39 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 47,450.23 | 27,437.90 | 30,616.27 | 13,685.73 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 180,595,562.69 | 97,640,274.48 | 104,034,686.86 | 57,569,882.45 |
| 其中：股票投资收益 | 113,147,316.52 | 63,693,989.05 | 25,110,779.42 | 18,933,459.35 |
| 债券投资收益 | 58,929,240.36 | 28,873,067.95 | 65,705,612.21 | 31,712,027.16 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 8,519,005.81 | 5,073,217.48 | 13,218,295.23 | 6,924,395.94 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 26,880,037.34 | 18,911,046.45 | 31,664,431.11 | 37,081,914.67 |
| 其他收入 | 17,596.90 | 6,411.19 | 23,112.81 | 17,862.58 |
| 费用合计 | 18,228,412.88 | 9,117,085.21 | 23,169,783.80 | 11,940,131.44 |
| 管理人报酬 | 13,927,410.90 | 6,766,579.72 | 13,025,921.60 | 6,357,954.46 |
| 托管费 | 2,984,445.20 | 1,449,981.37 | 2,791,268.90 | 1,362,418.84 |
| 销售服务费 | 289,899.42 | 140,861.16 | 147,930.12 | 62,094.68 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 724,199.44 | 610,202.02 | 6,845,247.03 | 3,980,381.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 724,199.44 | 610,202.02 | 6,845,247.03 | 3,980,381.40 |
| 其他费用合计 | 242,736.78 | 121,099.77 | 246,325.92 | 121,806.45 |
| 利润总额 | 189,835,370.39 | 107,543,902.70 | 112,756,861.55 | 82,824,670.38 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,875,416.85 | 5,006,113.46 | 5,146,342.55 | 6,698,165.12 |
| 交易性金融资产 | 2,029,037,376.12 | 2,024,984,299.32 | 1,975,631,467.86 | 2,258,539,544.52 |
| 其中：股票投资 | 307,143,761.66 | 343,001,856.11 | 385,630,166.48 | 383,281,675.02 |
| 债券投资 | 1,721,893,614.46 | 1,681,982,443.21 | 1,590,001,301.38 | 1,875,257,869.50 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,101,244,591.17 | 2,039,301,193.61 | 1,985,902,439.93 | 2,281,136,570.38 |
| 负债合计 | 1,984,108.05 | 17,471,980.28 | 96,028,260.83 | 1,896,096,378.57 |
| 所有者权益合计 | 2,099,260,483.12 | 2,021,829,213.33 | 1,889,874,179.10 | 1,896,096,378.57 |
