基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.29 13.18 2.86 3.75 5.34 -- --
基准收益率②% -0.19 7.42 1.33 -0.78 10.27 -- --
① — ② -0.10 5.76 1.53 4.53 -4.93 -- --
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率*55%+沪深300指数收益率*42.75%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*2.25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨宇 2024/07/02 1年7月 32.56 杨宇，女，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。2011年4月至2011年10月在上海朝阳永续信息技术有限公司工作，任基金研究员；2011年11月至2012年9月在平安资产管理有限责任公司工作，任组合部助理组合经理；2012年10月至2013年5月在中国平安保险（集团）股份有限公司工作，任投资管理中心投资经理；2013年5月至2022年2月在中国平安人寿保险股份有限公司工作，任投资管理中心投资经理；2022年3月加入招商基金管理有限公司资产配置与FOF投资部，曾任投资经理。自2024年7月2日起，担任招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年7月2日起，担任招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年7月2日起，担任招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年5月29日起，担任招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年5月29日起，担任招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
雷敏 2023/05/17 2024/07/27 1年2月10天 -4.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 25.98 1.48 -- -0.34
金融业 8.15 0.46 -- -0.04
合计 34.13 1.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.02 10.82 0.62% -0.07 --
688981 中芯国际 0.05 6.42 0.37% -0.27 0.26
688543 国科军工 0.07 4.36 0.25% 新晋 11.56
600309 万华化学 0.05 3.83 0.22% 新晋 15.42
300750 宁德时代 0.01 3.67 0.21% -0.02 -5.32
600276 恒瑞医药 0.06 3.57 0.20% -0.05 -4.01
601601 中国太保 0.08 3.35 0.19% 新晋 7.62
601628 中国人寿 0.07 3.19 0.18% 新晋 7.66
09988 阿里巴巴-W 0.02 2.58 0.15% -0.03 --
600893 航发动力 0.06 2.40 0.14% 新晋 14.87
合计 -- 0.49 44.19 2.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 90.89 5.18 0.01
合计 90.89 5.18 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.60 60.61 3.45
019766 25国债01 0.20 20.22 1.15
019785 25国债13 0.10 10.06 0.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 28.79
本期利润(万元) -4.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0035
期末基金资产净值(万元) 1,755.51
期末基金份额净值(元) 1.2254