2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -7.90 | 29.24 | -0.32 | 1.40 |
| 本期利润(万元) | -14.04 | 11.34 | 1.05 | 0.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.014 | 0.0165 | 0.0205 | 0.0144 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,365.63 | 1,371.64 | 66.99 | 69.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3602 | 1.3742 | 1.3744 | 1.3509 |
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| 单位净值： | 1.031元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.46(排名:443/460) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-07 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 王闯 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -7.90 | 29.24 | -0.32 | 1.40 |
| 本期利润(万元) | -14.04 | 11.34 | 1.05 | 0.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.014 | 0.0165 | 0.0205 | 0.0144 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,365.63 | 1,371.64 | 66.99 | 69.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3602 | 1.3742 | 1.3744 | 1.3509 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -137.18 | -166.10 | 160.43 | 224.55 |
| 本期利润(万元) | -25.24 | -37.63 | -169.41 | 13.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.032 | -0.0303 | -0.0344 | 0.0023 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.48 | 0.75 | -3.23 | 0.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3032 | 0.2777 | 0.3003 | 0.3217 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,371.64 | 69.96 | 4,634.61 | 7,059.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3742 | 1.3509 | 1.3409 | 1.3873 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 37.42 | 35.09 | 34.09 | 38.73 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 4,163.24 | 1,955.86 | 8,014.89 | 5,565.12 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 5,396.85 | 3,011.20 | 9,256.58 | 6,095.98 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,170,558.72 | 249,133.62 | -2,069,497.12 | 903,396.33 |
| 利息收入 | 312,388.41 | 223,773.68 | 358,235.84 | 37,654.75 |
| 其中：存款利息收入 | 68,172.99 | 36,275.16 | 88,934.67 | 36,205.16 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 244,215.42 | 187,498.52 | 269,301.17 | 1,449.59 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,259,201.80 | -2,307,207.42 | 3,530,095.66 | 4,646,474.06 |
| 其中：股票投资收益 | -2,562,715.44 | -2,978,863.57 | 170,370.14 | 3,159,995.90 |
| 债券投资收益 | 1,074,796.70 | 621,597.39 | 2,623,827.35 | 1,187,163.33 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -15,266.17 | |||
| 股利收益 | 243,983.11 | 50,058.76 | 735,898.17 | 299,314.83 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,117,181.51 | 2,332,461.23 | -5,957,936.95 | -3,780,795.97 |
| 其他收入 | 190.60 | 106.13 | 108.33 | 63.49 |
| 费用合计 | 571,473.44 | 365,883.29 | 1,315,746.32 | 728,168.29 |
| 管理人报酬 | 307,028.20 | 177,208.62 | 745,605.91 | 413,323.26 |
| 托管费 | 102,342.83 | 59,069.60 | 248,535.30 | 137,774.38 |
| 销售服务费 | 80,560.15 | 42,025.12 | 111,674.58 | 60,497.98 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 21,888.39 | 21,888.39 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21,888.39 | 21,888.39 | ||
| 其他费用合计 | 81,075.00 | 87,214.14 | 179,617.39 | 89,174.30 |
| 利润总额 | 599,085.28 | -116,749.67 | -3,385,243.44 | 175,228.04 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 14,272,462.33 | 212,534.19 | 7,142,925.97 | 5,990,704.00 |
| 交易性金融资产 | 32,802,584.78 | 33,188,261.07 | 43,826,469.61 | 105,227,383.62 |
| 其中：股票投资 | 9,269,989.67 | 11,407,373.50 | 22,341,448.84 | 33,781,305.32 |
| 债券投资 | 23,532,595.11 | 21,780,887.57 | 21,485,020.77 | 71,446,078.30 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 64,475,170.04 | 41,792,523.53 | 92,129,204.21 | 126,727,009.98 |
| 负债合计 | 14,352,460.29 | 124,375.47 | 1,257,765.88 | 126,508,442.04 |
| 所有者权益合计 | 50,122,709.75 | 41,668,148.06 | 90,871,438.33 | 126,508,442.04 |
