2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 398.49 | 195.97 | -2.47 | |
| 本期利润(万元) | -530.62 | 399.00 | 2.64 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0057 | 0.0227 | 0.0069 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 76,322.72 | 112,212.56 | 442.74 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0642 | 1.0692 | 1.0541 |
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| 单位净值： | 1.145元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.43(排名:846/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2010-08-31 | 资产净值(亿元)： | 11.42(2025-03-30) | 基金经理： | 胡永青 | ||
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|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 398.49 | 195.97 | -2.47 | |
| 本期利润(万元) | -530.62 | 399.00 | 2.64 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0057 | 0.0227 | 0.0069 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 76,322.72 | 112,212.56 | 442.74 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0642 | 1.0692 | 1.0541 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 193.50 | |||
| 本期利润(万元) | 401.64 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0419 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0292 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 112,212.56 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0692 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.44 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 283,128,276.66 | 84,709,443.13 | 13,503,012.42 | |
| 利息收入 | 8,842,977.05 | 4,942,809.78 | 5,414,043.67 | |
| 其中：存款利息收入 | 7,426,309.20 | 4,628,795.25 | 2,871,078.57 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,416,667.85 | 314,014.53 | 2,542,965.10 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 149,093,512.55 | 66,905,900.73 | 4,561,941.22 | |
| 其中：股票投资收益 | -25,090,695.71 | -5,518,611.82 | -80,023.01 | |
| 债券投资收益 | 140,019,650.95 | 53,033,238.48 | 4,707,652.62 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 207,747.24 | 765.39 | -99,623.39 | |
| 股利收益 | 33,956,810.07 | 19,390,508.68 | 33,935.00 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 123,928,285.61 | 12,270,722.31 | 3,526,837.21 | |
| 其他收入 | 1,263,501.45 | 590,010.31 | 190.32 | |
| 费用合计 | 49,208,484.21 | 17,717,817.93 | 3,404,376.43 | |
| 管理人报酬 | 26,948,642.17 | 9,881,127.37 | 1,804,098.16 | |
| 托管费 | 8,084,592.62 | 2,964,338.18 | 541,229.46 | |
| 销售服务费 | 10,660,526.43 | 3,073,017.84 | 538,009.23 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,047,830.20 | 1,575,887.51 | 475,345.67 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,047,830.20 | 1,575,887.51 | 475,345.67 | |
| 其他费用合计 | 355,376.01 | 184,134.46 | 36,420.42 | |
| 利润总额 | 233,919,792.45 | 66,991,625.20 | 10,098,635.99 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 60,398,627.01 | 7,987,633.26 | 37,076,997.24 | |
| 交易性金融资产 | 10,136,510,951.21 | 7,167,981,046.92 | 929,637,350.59 | |
| 其中：股票投资 | 1,142,455,354.64 | 751,645,705.11 | 79,894,402.50 | |
| 债券投资 | 8,994,055,596.57 | 6,416,335,341.81 | 849,742,948.09 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 11,640,779,876.58 | 7,530,749,444.83 | 1,256,658,560.31 | |
| 负债合计 | 119,881,811.72 | 86,035,311.58 | 303,047,086.85 | |
| 所有者权益合计 | 11,520,898,064.86 | 7,444,714,133.25 | 953,611,473.46 |
