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| 单位净值： | 0.6047元 | 日增长率%： | -0.21 | 今年以来收益率%： | 6.46(排名:1076/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-25 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2025-03-30) | 基金经理： | 冯福章 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 442.53 | -3.22 | 135.05 | 136.00 |
| 本期利润(万元) | 276.04 | 1,416.94 | 2,838.72 | -74.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.0527 | 0.0854 | -0.002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40,583.84 | 43,674.38 | 55,771.19 | 57,307.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8032 | 1.791 | 1.7379 | 1.6473 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 385.62 | 253.78 | 4,465.91 | 3,180.38 |
| 本期利润(万元) | 4,438.77 | 183.12 | 620.09 | 2,748.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1245 | 0.0044 | 0.0092 | 0.0371 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.05 | 0.3 | -0.39 | 1.9 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.6765 | 0.6473 | 0.6423 | 0.6442 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43,674.38 | 57,307.60 | 87,209.43 | 112,183.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.791 | 1.6473 | 1.6423 | 1.6802 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 71.22 | 57.49 | 57.01 | 60.63 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 11,172.83 | 2,280.72 | 64,989.99 | 49,288.63 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 45,826.73 | 15,299.30 | 73,660.68 | 52,877.81 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 99,799,985.09 | 11,103,896.31 | 17,825,846.36 | 44,990,317.06 |
| 利息收入 | 235,060.71 | 137,787.59 | 367,406.49 | 190,160.41 |
| 其中：存款利息收入 | 221,241.94 | 124,528.75 | 356,051.87 | 181,311.43 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 13,818.77 | 13,258.84 | 11,354.62 | 8,848.98 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 16,776,868.55 | 11,660,356.59 | 81,320,295.07 | 52,634,881.18 |
| 其中：股票投资收益 | -22,091,919.78 | -10,355,247.85 | 35,417,958.80 | 27,150,658.18 |
| 债券投资收益 | 33,078,374.41 | 17,963,203.13 | 40,288,249.38 | 21,043,826.19 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,790,413.92 | 4,052,401.31 | 5,614,086.89 | 4,440,396.81 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 81,155,207.97 | -937,074.40 | -64,947,666.70 | -8,515,536.92 |
| 其他收入 | 1,632,847.86 | 242,826.53 | 1,085,811.50 | 680,812.39 |
| 费用合计 | 14,466,215.42 | 8,356,347.89 | 18,774,289.98 | 9,199,829.30 |
| 管理人报酬 | 6,798,449.88 | 3,747,539.98 | 10,236,870.20 | 5,246,349.05 |
| 托管费 | 1,699,612.55 | 936,885.03 | 2,559,217.66 | 1,311,587.37 |
| 销售服务费 | 1,976,072.37 | 1,047,623.52 | 2,320,771.32 | 1,145,740.84 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,686,155.40 | 2,466,095.53 | 3,289,518.92 | 1,308,441.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,686,155.40 | 2,466,095.53 | 3,289,518.92 | 1,308,441.99 |
| 其他费用合计 | 238,375.73 | 121,919.70 | 264,592.61 | 132,895.43 |
| 利润总额 | 85,333,769.67 | 2,747,548.42 | -948,443.62 | 35,790,487.76 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 74,326,460.75 | 1,977,467.80 | 15,467,902.91 | 13,131,569.18 |
| 交易性金融资产 | 865,837,592.98 | 1,255,956,291.54 | 1,610,544,322.53 | 1,837,574,745.58 |
| 其中：股票投资 | 221,196,456.27 | 364,628,207.65 | 509,181,807.21 | 607,780,927.06 |
| 债券投资 | 644,641,136.71 | 891,328,083.89 | 1,101,362,515.32 | 1,229,793,818.52 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 943,674,652.02 | 1,288,182,593.51 | 1,667,548,176.74 | 1,870,833,905.64 |
| 负债合计 | 146,271,121.14 | 173,961,163.15 | 204,388,662.34 | 1,695,172,072.29 |
| 所有者权益合计 | 797,403,530.88 | 1,114,221,430.36 | 1,463,159,514.40 | 1,695,172,072.29 |
