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基金档案

基金公司：
基金名称：
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.18 4969.29 5.89% -0.17
2 300750 宁德时代 9.19 2323.51 2.75% -0.08
3 601318 中国平安 42.72 2205.63 2.61% -0.88
4 000858 五粮液 16.11 2116.05 2.51% -0.24
5 601398 工商银行 292.87 2017.87 2.39% -0.20
6 603259 药明康德 26.65 1794.39 2.13% 0.07
7 002594 比亚迪 4.72 1770.43 2.10% 新晋
8 600919 江苏银行 175.11 1663.55 1.97% -0.13
9 601766 中国中车 201.39 1421.81 1.69% 新晋
10 600406 国电南瑞 64.31 1408.44 1.67% -0.18
11 000877 天山股份 192.34 1067.49 1.27% 新晋
12 601991 大唐发电 232.59 686.14 0.81% 0.14
13 300866 安克创新 6.07 625.94 0.74% 新晋
14 002128 电投能源 31.39 604.57 0.72% 0.06
15 600487 亨通光电 35.03 582.90 0.69% 新晋
16 合计 -- 1333.67 25258.01 29.94% --
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