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| 单位净值： | 0.8403元 | 日增长率%： | -0.26 | 今年以来收益率%： | -2.45(排名:1225/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.839元 | 涨幅%： | -0.36 | 折溢价率%： | -0.15 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-01 | 资产净值(亿元)： | 8.44(2025-03-30) | 基金经理： | 蔡振 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 820.16 | 0.97 | 882.11 | 0.94 | 1,309.23 | 1.33 | 222.17 | 0.41 |
| 采矿业 | 1,863.87 | 2.21 | 2,666.20 | 2.85 | 1,342.63 | 1.37 | 1,893.90 | 3.52 |
| 制造业 | 39,295.92 | 46.57 | 42,219.86 | 45.06 | 53,104.25 | 54.09 | 26,442.32 | 49.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,559.03 | 1.85 | 1,037.62 | 1.11 | 1,452.62 | 1.48 | 1,425.78 | 2.65 |
| 建筑业 | 2,591.32 | 3.07 | 2,887.60 | 3.08 | 1,028.15 | 1.05 | 1,540.30 | 2.86 |
| 批发和零售业 | 756.39 | 0.90 | 276.80 | 0.30 | -- | -- | 145.17 | 0.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,997.85 | 2.37 | 2,534.91 | 2.71 | 1,039.00 | 1.06 | 1,003.58 | 1.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,552.06 | 5.39 | 5,347.49 | 5.71 | 2,085.16 | 2.12 | 1,566.94 | 2.91 |
| 金融业 | 18,096.46 | 21.45 | 21,719.00 | 23.18 | 21,631.84 | 22.03 | 10,212.78 | 18.97 |
| 房地产业 | 367.16 | 0.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 373.50 | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1,794.39 | 2.13 | 4,165.70 | 4.45 | 2,128.67 | 2.17 | 976.40 | 1.81 |
| 卫生和社会工作 | 197.84 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 73,892.45 | 87.58 | 84,110.79 | 89.79 | 85,121.55 | 86.70 | 45,429.34 | 84.38 |
