|
| 单位净值： | 0.6047元 | 日增长率%： | -0.21 | 今年以来收益率%： | 6.46(排名:1076/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-25 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2025-03-30) | 基金经理： | 冯福章 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 39.77 | 219.59 | 40.22 | 230.91 |
| 本期利润(万元) | -161.18 | -97.55 | 554.13 | 344.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0187 | -0.0081 | 0.0428 | 0.0239 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,824.75 | 13,005.34 | 18,857.79 | 14,071.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0874 | 1.1012 | 1.104 | 1.0773 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 568.71 | 308.90 | 71.58 | 111.04 |
| 本期利润(万元) | 907.78 | 451.21 | 109.68 | 232.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0761 | 0.04 | 0.0126 | 0.0261 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.95 | 4.63 | 1.81 | 3.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0265 | 0.005 | -0.0137 | -0.0094 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,005.34 | 14,071.17 | 8,052.96 | 10,609.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1012 | 1.0773 | 1.0296 | 1.0444 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.12 | 7.73 | 2.96 | 4.44 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 105,472,517.96 | 68,766,581.17 | 62,883,069.46 | 82,206,743.30 |
| 利息收入 | 232,150.27 | 142,700.74 | 261,708.22 | 163,661.14 |
| 其中：存款利息收入 | 186,062.71 | 109,518.93 | 218,140.49 | 128,254.90 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 46,087.56 | 33,181.81 | 43,567.73 | 35,406.24 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 54,085,427.38 | 23,079,501.21 | 53,132,603.17 | 45,901,553.72 |
| 其中：股票投资收益 | 10,387,174.70 | -2,934,372.93 | -7,826,104.09 | 16,012,538.58 |
| 债券投资收益 | 41,014,745.45 | 24,843,735.30 | 57,030,740.98 | 26,453,476.66 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,683,507.23 | 1,170,138.84 | 3,927,966.28 | 3,435,538.48 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 51,038,484.29 | 45,468,787.29 | 9,480,757.21 | 36,135,288.03 |
| 其他收入 | 116,456.02 | 75,591.93 | 8,000.86 | 6,240.41 |
| 费用合计 | 12,416,651.82 | 6,674,947.24 | 22,118,491.77 | 10,630,534.54 |
| 管理人报酬 | 8,430,224.05 | 4,474,002.44 | 14,950,360.77 | 7,295,457.01 |
| 托管费 | 1,800,883.83 | 958,714.76 | 3,203,648.73 | 1,563,312.24 |
| 销售服务费 | 515,440.36 | 235,603.45 | 359,484.54 | 182,710.38 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,423,304.45 | 880,602.20 | 3,323,930.08 | 1,452,484.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,423,304.45 | 880,602.20 | 3,323,930.08 | 1,452,484.09 |
| 其他费用合计 | 212,380.01 | 109,006.70 | 237,350.98 | 117,654.06 |
| 利润总额 | 93,055,866.14 | 62,091,633.93 | 40,764,577.69 | 71,576,208.76 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 12,970,197.83 | 1,310,923.38 | 6,097,704.51 | 9,688,028.81 |
| 交易性金融资产 | 1,058,980,416.26 | 1,085,727,860.02 | 1,974,120,688.49 | 2,211,147,150.74 |
| 其中：股票投资 | 225,769,942.41 | 210,336,487.91 | 389,253,548.56 | 434,178,552.67 |
| 债券投资 | 833,210,473.85 | 875,391,372.11 | 1,584,867,139.93 | 1,776,968,598.07 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,074,474,757.25 | 1,099,041,789.82 | 1,986,784,445.42 | 2,228,902,397.16 |
| 负债合计 | 88,443,828.70 | 41,408,826.18 | 195,115,440.81 | 2,156,916,549.44 |
| 所有者权益合计 | 986,030,928.55 | 1,057,632,963.64 | 1,791,669,004.61 | 2,156,916,549.44 |
