|
| 单位净值： | 1.0567元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:1649/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-01-16 | 资产净值(亿元)： | 63.24(2025-03-30) | 基金经理： | 张宜杰 王景绰 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,450.52 | 4,303.79 | 5,331.20 | 4,789.79 |
| 本期利润(万元) | -1,073.47 | 10,380.74 | 2,003.96 | 7,207.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0018 | 0.0173 | 0.0033 | 0.012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 632,395.18 | 645,477.92 | 635,097.18 | 633,093.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0532 | 1.075 | 1.0577 | 1.0543 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 19,289.17 | 9,654.18 | 17,588.22 | 7,991.99 |
| 本期利润(万元) | 26,223.82 | 13,839.12 | 20,148.44 | 12,141.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0437 | 0.023 | 0.0352 | 0.0225 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.24 | 2.23 | 3.57 | 2.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0578 | 0.0418 | 0.0257 | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 645,477.92 | 633,093.22 | 619,254.10 | 611,246.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.075 | 1.0543 | 1.0313 | 1.018 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.54 | 27.05 | 24.27 | 22.67 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 316,474,454.64 | 167,481,569.14 | 261,242,660.03 | 147,473,329.17 |
| 利息收入 | 300,687.16 | 196,131.49 | 327,972.19 | 152,968.61 |
| 其中：存款利息收入 | 300,687.16 | 196,131.49 | 327,972.19 | 152,968.61 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 246,827,250.86 | 125,436,047.65 | 235,312,459.11 | 105,829,046.62 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 245,780,007.31 | 124,795,245.06 | 233,190,000.96 | 104,602,082.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,047,243.55 | 640,802.59 | 2,122,458.15 | 1,226,963.85 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 69,346,516.62 | 41,849,390.00 | 25,602,228.73 | 41,491,313.94 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 54,236,248.42 | 29,090,376.76 | 59,758,235.86 | 26,062,158.34 |
| 管理人报酬 | 18,954,231.25 | 9,343,174.98 | 17,441,883.40 | 8,146,139.26 |
| 托管费 | 6,318,077.13 | 3,114,391.70 | 5,813,961.17 | 2,715,379.77 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 28,147,747.75 | 16,197,092.12 | 35,643,807.49 | 14,802,080.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28,147,747.75 | 16,197,092.12 | 35,643,807.49 | 14,802,080.41 |
| 其他费用合计 | 275,441.01 | 141,526.62 | 289,487.57 | 138,584.98 |
| 利润总额 | 262,238,206.22 | 138,391,192.38 | 201,484,424.17 | 121,411,170.83 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,095,659.78 | 1,058,748.27 | 4,770,883.55 | 5,655,040.60 |
| 交易性金融资产 | 7,754,289,955.44 | 7,938,285,265.23 | 8,180,272,641.50 | 7,660,482,928.44 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 7,735,995,783.88 | 7,907,988,658.11 | 8,129,190,499.58 | 7,592,168,231.54 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 7,988,768,303.81 | 7,959,400,128.99 | 8,200,754,089.51 | 7,683,104,558.14 |
| 负债合计 | 1,533,988,913.02 | 1,628,467,752.04 | 2,008,212,873.74 | 6,112,467,962.43 |
| 所有者权益合计 | 6,454,779,390.79 | 6,330,932,376.95 | 6,192,541,215.77 | 6,112,467,962.43 |
