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| 单位净值： | 0.5735元 | 日增长率%： | 0.47 | 今年以来收益率%： | -5.89(排名:7673/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-23 | 资产净值(亿元)： | 32.25(2025-03-30) | 基金经理： | 杨瑨 马磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,907.02 | 3,183.27 | 2,058.83 | 1,789.23 |
| 本期利润(万元) | 2,716.95 | -2,249.57 | 3,741.26 | 1,427.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0692 | -0.065 | 0.1452 | 0.0491 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52,543.11 | 35,283.16 | 26,518.88 | 24,173.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0831 | 1.0066 | 1.0544 | 0.902 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 7,137.70 | 1,895.60 | 1,127.79 | 1,510.09 |
| 本期利润(万元) | 5,682.74 | 4,191.05 | -771.23 | -736.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1788 | 0.1249 | -0.0236 | -0.0231 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 30.73 | 17.14 | -2.65 | -3.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0066 | -0.1031 | -0.23 | -0.2341 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,283.16 | 24,173.38 | 32,355.57 | 21,422.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0066 | 0.902 | 0.77 | 0.7659 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.66 | -9.80 | -23.00 | -23.41 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 786,872,894.29 | 448,318,817.13 | -7,301,480.71 | -46,929,797.89 |
| 利息收入 | 1,227,962.00 | 705,342.90 | 1,305,909.96 | 521,451.41 |
| 其中：存款利息收入 | 834,257.11 | 388,736.06 | 1,305,909.96 | 521,451.41 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 393,704.89 | 316,606.84 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 769,569,495.68 | 243,008,204.84 | 194,791,162.22 | 202,005,554.07 |
| 其中：股票投资收益 | 718,364,344.10 | 219,010,644.55 | 113,095,108.78 | 191,906,271.97 |
| 债券投资收益 | 2,614,953.87 | 1,396,722.17 | 1,890,631.78 | 1,287,470.36 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 48,590,197.71 | 22,600,838.12 | 79,805,421.66 | 8,811,811.74 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 13,887,346.52 | 204,025,239.17 | -203,847,553.22 | -249,819,428.49 |
| 其他收入 | 2,188,090.09 | 580,030.22 | 449,000.33 | 362,625.12 |
| 费用合计 | 40,144,581.38 | 19,989,678.97 | 44,641,315.40 | 25,348,076.22 |
| 管理人报酬 | 32,177,757.82 | 16,051,031.50 | 36,280,606.71 | 20,733,808.28 |
| 托管费 | 5,362,959.61 | 2,675,171.96 | 6,046,767.70 | 3,455,634.62 |
| 销售服务费 | 2,285,131.42 | 1,124,282.10 | 2,042,164.80 | 1,021,017.49 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 318,732.53 | 139,193.41 | 271,776.19 | 137,615.83 |
| 利润总额 | 746,728,312.91 | 428,329,138.16 | -51,942,796.11 | -72,277,874.11 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 62,903,599.49 | 74,514,066.58 | 404,426,575.44 | 320,108,407.09 |
| 交易性金融资产 | 2,433,055,705.79 | 2,378,362,239.23 | 2,157,056,670.94 | 2,226,363,080.37 |
| 其中：股票投资 | 2,300,971,969.73 | 2,256,835,723.62 | 2,056,609,157.28 | 2,085,780,193.71 |
| 债券投资 | 132,083,736.06 | 121,526,515.61 | 100,447,513.66 | 140,582,886.66 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,598,017,210.57 | 2,812,089,783.64 | 2,894,205,205.51 | 2,573,092,442.62 |
| 负债合计 | 86,660,191.66 | 69,811,944.91 | 337,428,447.81 | 2,563,280,009.00 |
| 所有者权益合计 | 2,511,357,018.91 | 2,742,277,838.73 | 2,556,776,757.70 | 2,563,280,009.00 |
