2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 7.43 | 1.82 | ||
| 本期利润(万元) | 13.92 | 1.89 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 | 0.0021 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,001.79 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1227 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-08 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 王梓林 | ||
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2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 7.43 | 1.82 | ||
| 本期利润(万元) | 13.92 | 1.89 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 | 0.0021 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,001.79 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1227 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 9.24 | 9.25 | ||
| 本期利润(万元) | 15.80 | 15.81 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0181 | 0.0181 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | ||||
| 期末基金份额净值(元) | ||||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.63 | 1.63 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 602,951,245.06 | 330,936,403.84 | 451,285,776.97 | 244,573,650.83 |
| 利息收入 | 1,741,942.60 | 1,042,895.46 | 443,991.86 | 183,628.91 |
| 其中：存款利息收入 | 501,185.35 | 193,574.78 | 343,364.25 | 152,043.52 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,240,757.25 | 849,320.68 | 100,627.61 | 31,585.39 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 458,151,673.03 | 202,362,780.57 | 315,375,109.67 | 133,577,977.29 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 448,373,882.08 | 196,018,112.65 | 302,529,269.70 | 128,066,379.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 13,737,162.57 | 7,453,610.14 | 12,845,839.97 | 5,511,597.86 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -3,959,371.62 | -1,108,942.22 | ||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 136,730,660.28 | 125,968,946.79 | 133,184,328.58 | 109,812,102.08 |
| 其他收入 | 6,326,969.15 | 1,561,781.02 | 2,282,346.86 | 999,942.55 |
| 费用合计 | 68,379,058.61 | 31,428,079.89 | 72,978,760.01 | 33,238,974.36 |
| 管理人报酬 | 34,227,708.06 | 15,784,940.28 | 22,108,042.89 | 10,073,864.24 |
| 托管费 | 11,409,236.07 | 5,261,646.76 | 7,369,347.64 | 3,357,954.74 |
| 销售服务费 | 500,342.45 | 213,267.63 | 334,803.31 | 168,122.47 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 20,984,302.38 | 9,534,705.73 | 41,979,518.75 | 19,063,688.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,984,302.38 | 9,534,705.73 | 41,979,518.75 | 19,063,688.67 |
| 其他费用合计 | 254,654.25 | 128,272.34 | 330,189.98 | 167,141.15 |
| 利润总额 | 534,572,186.45 | 299,508,323.95 | 378,307,016.96 | 211,334,676.47 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 171,220,252.64 | 32,179,457.02 | 32,125,945.98 | 17,281,392.31 |
| 交易性金融资产 | 12,463,998,623.35 | 12,842,074,188.75 | 10,628,718,563.96 | 10,426,118,660.15 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 11,996,613,436.84 | 12,445,294,673.03 | 10,119,262,666.19 | 9,895,763,687.90 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 12,676,755,695.05 | 13,206,736,798.64 | 10,714,656,712.93 | 10,483,655,562.53 |
| 负债合计 | 2,084,462,245.19 | 72,685,599.18 | 1,631,552,665.82 | 8,082,899,883.78 |
| 所有者权益合计 | 10,592,293,449.86 | 13,134,051,199.46 | 9,083,104,047.11 | 8,082,899,883.78 |
