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| 单位净值： | 1.6329元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | -5.39(排名:1785/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-28 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2025-03-30) | 基金经理： | 侯昊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 268.46 | 464.34 | -269.73 | -30.36 |
| 本期利润(万元) | 454.43 | -194.58 | 595.55 | -16.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0378 | -0.0162 | 0.0495 | -0.0014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,631.45 | 11,176.01 | 11,368.33 | 10,772.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.967 | 0.9292 | 0.9454 | 0.8959 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -311.14 | -505.75 | -875.74 | -198.23 |
| 本期利润(万元) | 444.47 | 43.50 | -1,295.19 | -463.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.037 | 0.0036 | -0.1078 | -0.0386 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.15 | 0.41 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0987 | -0.1149 | -0.1078 | -0.0386 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,176.01 | 10,772.17 | 10,726.79 | 11,557.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9292 | 0.8959 | 0.8922 | 0.9614 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -7.08 | -10.41 | -10.78 | -3.86 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 5,397,249.27 | 891,139.37 | -12,231,386.98 | -4,335,683.30 |
| 利息收入 | 8,773.94 | 1,648.33 | 46,884.60 | 43,182.18 |
| 其中：存款利息收入 | 4,420.35 | 1,648.33 | 15,214.35 | 12,099.93 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 4,353.59 | 31,670.25 | 31,082.25 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -2,264,037.84 | -4,649,008.41 | -8,135,246.58 | -1,743,215.24 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 109,662.34 | 44,871.65 | 64,339.72 | 6,871.23 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -3,397,753.06 | -4,845,303.64 | -8,745,929.91 | -2,094,094.28 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,024,052.88 | 151,423.58 | 546,343.61 | 344,007.81 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,556,122.73 | 5,492,478.35 | -4,194,588.39 | -2,652,124.37 |
| 其他收入 | 96,390.44 | 46,021.10 | 51,563.39 | 16,474.13 |
| 费用合计 | 952,530.86 | 456,180.42 | 720,560.16 | 298,713.91 |
| 管理人报酬 | 664,161.10 | 318,216.19 | 578,515.21 | 238,892.90 |
| 托管费 | 128,430.11 | 58,031.67 | 108,785.38 | 46,115.29 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 155,525.19 | 79,345.96 | 33,207.18 | 13,653.33 |
| 利润总额 | 4,444,718.41 | 434,958.95 | -12,951,947.14 | -4,634,397.21 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,775,549.54 | 781,650.58 | 1,051,348.01 | 1,430,661.27 |
| 交易性金融资产 | 109,504,907.91 | 107,057,268.22 | 106,277,022.45 | 114,160,287.51 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 5,920,266.99 | 5,364,943.15 | 5,094,575.34 | 5,045,606.85 |
| 基金投资 | 103,584,640.92 | 101,692,325.07 | 101,182,447.11 | 109,114,680.66 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 112,471,137.81 | 107,856,846.19 | 107,351,096.24 | 115,655,141.21 |
| 负债合计 | 710,992.75 | 135,099.25 | 83,151.62 | 115,574,574.95 |
| 所有者权益合计 | 111,760,145.06 | 107,721,746.94 | 107,267,944.62 | 115,574,574.95 |
