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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-30 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2024-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 6,546.99 | 7.38 | 2,723.00 | 2.94 | -- | -- | 916.21 | 1.05 |
| 制造业 | 38,239.37 | 43.09 | 7,838.95 | 8.47 | 47,297.50 | 47.84 | 22,759.15 | 26.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,320.52 | 3.74 | 24,585.53 | 26.55 | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | 1,957.25 | 2.21 | 2,048.86 | 2.21 | 4,486.80 | 4.54 | 13,477.76 | 15.45 |
| 批发和零售业 | 410.08 | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,486.80 | 7.31 | 8,122.09 | 8.77 | 5,459.58 | 5.52 | 4,389.59 | 5.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 230.18 | 0.26 | 1,687.85 | 1.82 | 9,300.18 | 9.41 | 3,475.81 | 3.99 |
| 金融业 | 2,675.11 | 3.01 | 984.29 | 1.06 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 654.51 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 25.88 | 0.03 | 11.73 | 0.01 | 10.49 | 0.01 | 414.58 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 398.15 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,195.42 | 8.11 | 7,542.46 | 8.15 | -- | -- | 917.85 | 1.05 |
| 合计 | 67,087.60 | 75.60 | 55,544.76 | 59.98 | 66,554.55 | 67.32 | 47,403.61 | 54.36 |
