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| 单位净值： | 0.5811元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -1.42(排名:5723/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-28 | 资产净值(亿元)： | 6.88(2025-03-30) | 基金经理： | 郭锐 文仲阳 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 843.43 | 10,834.97 | -8,019.93 | -801.50 |
| 本期利润(万元) | -183.30 | -2,073.29 | 10,863.89 | -6,766.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 | -0.0168 | 0.0854 | -0.0516 |
| 期末基金资产净值(万元) | 68,758.55 | 71,500.20 | 76,023.91 | 66,886.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5879 | 0.5895 | 0.606 | 0.5187 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -26,116.07 | -28,931.11 | -25,372.78 | -10,410.77 |
| 本期利润(万元) | -3,953.50 | -12,744.10 | -20,406.51 | -10,571.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0307 | -0.0962 | -0.141 | -0.0707 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -4.1 | -15.62 | -18.86 | -9.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4105 | -0.4813 | -0.3853 | -0.3148 |
| 期末基金资产净值(万元) | 71,500.20 | 66,886.53 | 83,353.24 | 99,024.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5895 | 0.5187 | 0.6147 | 0.6852 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -41.05 | -48.13 | -38.53 | -31.48 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 389,317.40 | 159,909.77 | 172,768.96 | 104,319.08 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 422,848.72 | 175,725.35 | 178,038.69 | 106,203.52 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -39,314,041.34 | -159,834,097.15 | -245,888,898.08 | -125,717,011.70 |
| 利息收入 | 845,715.93 | 413,434.44 | 661,397.69 | 328,434.06 |
| 其中：存款利息收入 | 829,226.17 | 396,944.68 | 535,585.56 | 303,108.41 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 16,489.76 | 16,489.76 | 125,812.13 | 25,325.65 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -329,313,540.00 | -371,505,804.45 | -311,839,327.96 | -123,990,646.64 |
| 其中：股票投资收益 | -342,707,026.47 | -378,655,822.79 | -331,987,357.05 | -139,824,564.28 |
| 债券投资收益 | 63,075.95 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 13,330,410.52 | 7,150,018.34 | 20,148,029.09 | 15,833,917.64 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 289,108,392.05 | 211,254,017.61 | 65,277,271.45 | -2,063,108.33 |
| 其他收入 | 45,390.68 | 4,255.25 | 11,760.74 | 8,309.21 |
| 费用合计 | 14,980,891.57 | 7,805,447.67 | 24,266,980.04 | 14,287,692.14 |
| 管理人报酬 | 11,146,937.10 | 5,810,214.28 | 18,388,973.01 | 10,943,641.68 |
| 托管费 | 1,857,822.79 | 968,369.01 | 3,064,828.91 | 1,823,940.31 |
| 销售服务费 | 1,729,247.10 | 907,566.51 | 2,550,099.50 | 1,384,291.03 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 246,884.58 | 119,297.87 | 263,078.62 | 135,819.12 |
| 利润总额 | -54,294,932.91 | -167,639,544.82 | -270,155,878.12 | -140,004,703.84 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 284,762,111.19 | 188,602,424.36 | 94,605,337.95 | 86,368,769.76 |
| 交易性金融资产 | 638,303,420.81 | 677,849,479.07 | 998,996,676.19 | 1,155,767,390.43 |
| 其中：股票投资 | 619,147,468.92 | 677,849,479.07 | 998,996,676.19 | 1,155,767,390.43 |
| 债券投资 | 19,155,951.89 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 929,894,777.61 | 875,120,942.32 | 1,096,704,332.18 | 1,307,016,609.94 |
| 负债合计 | 3,890,357.79 | 3,008,720.80 | 4,071,633.73 | 1,301,593,182.07 |
| 所有者权益合计 | 926,004,419.82 | 872,112,221.52 | 1,092,632,698.45 | 1,301,593,182.07 |
