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| 单位净值： | 0.9826元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | -2.11(排名:1203/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.982元 | 涨幅%： | -0.11 | 折溢价率%： | -0.06 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-17 | 资产净值(亿元)： | 1.04(2025-03-30) | 基金经理： | 许荣漫 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,580.89 | 7,664.12 | -1,767.50 | -279.65 |
| 本期利润(万元) | 2,170.73 | 2,043.64 | 4,320.46 | -1,049.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0821 | 0.0734 | 0.1758 | -0.0425 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,578.68 | 27,248.42 | 27,762.61 | 20,699.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1971 | 1.1193 | 1.0499 | 0.883 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,577.04 | -2,319.58 | 1,932.69 | 2,911.58 |
| 本期利润(万元) | 3,632.44 | -2,731.66 | 3,507.01 | 5,256.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1396 | -0.1056 | 0.1195 | 0.1679 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.65 | -10.35 | 2.85 | 9.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1193 | -0.117 | -0.0151 | 0.0529 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,248.42 | 20,699.99 | 26,634.73 | 30,053.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1193 | 0.883 | 0.9849 | 1.0529 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.93 | -11.70 | -1.51 | 5.29 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 177,677.44 | 83,004.30 | 161,129.22 | 88,533.71 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 177,802.09 | 83,672.63 | 171,300.18 | 98,890.53 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 37,980,989.67 | -26,522,774.19 | 37,050,510.26 | 53,636,440.81 |
| 利息收入 | 75,703.33 | 40,686.10 | 121,488.18 | 68,416.43 |
| 其中：存款利息收入 | 75,703.33 | 40,686.10 | 121,488.18 | 68,416.43 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 37,279,970.77 | -22,460,818.42 | 20,203,211.54 | 29,690,961.23 |
| 其中：股票投资收益 | 33,706,138.76 | -24,822,464.25 | 17,221,010.72 | 27,167,322.80 |
| 债券投资收益 | 8,829.60 | 150,592.33 | 150,592.33 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,565,002.41 | 2,361,645.83 | 2,831,608.49 | 2,373,046.10 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 554,078.52 | -4,120,711.10 | 15,743,162.40 | 23,453,661.37 |
| 其他收入 | 71,237.05 | 18,069.23 | 982,648.14 | 423,401.78 |
| 费用合计 | 1,656,554.40 | 793,784.69 | 1,980,400.92 | 1,067,006.69 |
| 管理人报酬 | 1,247,128.62 | 595,139.90 | 1,516,666.92 | 822,651.44 |
| 托管费 | 249,425.76 | 119,027.97 | 303,333.40 | 164,530.29 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 160,000.00 | 79,616.82 | 160,400.00 | 79,824.36 |
| 利润总额 | 36,324,435.27 | -27,316,558.88 | 35,070,109.34 | 52,569,434.12 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,534,976.67 | 1,473,444.85 | 1,847,048.60 | 4,897,875.34 |
| 交易性金融资产 | 267,537,310.14 | 204,388,560.46 | 262,949,167.05 | 294,634,368.63 |
| 其中：股票投资 | 267,537,310.14 | 204,388,560.46 | 262,949,167.05 | 294,634,368.63 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 278,126,580.55 | 207,615,732.27 | 267,850,172.90 | 305,810,470.27 |
| 负债合计 | 5,642,356.31 | 615,866.86 | 1,502,898.13 | 300,538,170.77 |
| 所有者权益合计 | 272,484,224.24 | 206,999,865.41 | 266,347,274.77 | 300,538,170.77 |
