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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,484.64 | 1,948.91 | -124.00 | -1,021.88 |
| 本期利润(万元) | 2,260.84 | 842.06 | 2,101.21 | -744.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0898 | 0.0322 | 0.0782 | -0.0268 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,825.67 | 22,244.40 | 21,896.49 | 20,525.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9458 | 0.8619 | 0.83 | 0.7487 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -3,078.20 | -4,903.10 | -1,158.82 | -359.69 |
| 本期利润(万元) | -1,028.44 | -3,971.70 | -3,161.79 | -952.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0378 | -0.1418 | -0.1019 | -0.0295 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -2.93 | -15.68 | -10.19 | -3.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1599 | -0.2513 | -0.1121 | -0.0425 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,244.40 | 20,525.66 | 25,375.43 | 29,919.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8619 | 0.7487 | 0.8879 | 0.9575 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -13.81 | -25.13 | -11.21 | -4.25 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 66,290.71 | 29,904.20 | 87,295.20 | 48,487.34 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 69,528.17 | 31,838.49 | 97,602.61 | 54,269.22 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -13,828,991.43 | -65,185,052.50 | -43,617,233.99 | -9,237,966.24 |
| 利息收入 | 207,399.70 | 113,957.47 | 311,151.45 | 164,822.18 |
| 其中：存款利息收入 | 207,399.70 | 113,957.47 | 311,151.45 | 164,822.18 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -48,260,185.88 | -80,471,017.42 | -11,746,519.43 | -1,181,445.78 |
| 其中：股票投资收益 | -50,997,531.59 | -82,655,608.37 | -13,777,162.45 | -2,576,441.91 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,737,345.71 | 2,184,590.95 | 2,030,643.02 | 1,394,996.13 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 34,180,282.56 | 15,162,864.49 | -32,303,926.52 | -8,316,906.13 |
| 其他收入 | 43,512.19 | 9,142.96 | 122,060.51 | 95,563.49 |
| 费用合计 | 6,235,598.85 | 3,204,891.17 | 10,044,047.27 | 5,993,276.67 |
| 管理人报酬 | 4,233,890.40 | 2,172,098.09 | 6,976,860.91 | 4,223,318.34 |
| 托管费 | 705,648.36 | 362,016.36 | 1,162,810.12 | 703,886.37 |
| 销售服务费 | 1,127,847.32 | 587,500.42 | 1,726,203.21 | 975,087.65 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 168,212.77 | 83,276.30 | 178,173.03 | 90,984.31 |
| 利润总额 | -20,064,590.28 | -68,389,943.67 | -53,661,281.26 | -15,231,242.91 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 40,854,711.16 | 66,648,331.23 | 72,012,663.70 | 73,189,653.72 |
| 交易性金融资产 | 314,575,269.19 | 276,366,434.23 | 362,488,531.99 | 441,888,069.28 |
| 其中：股票投资 | 314,575,269.19 | 276,366,434.23 | 362,488,531.99 | 441,888,069.28 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 362,967,860.02 | 343,882,853.51 | 437,788,755.16 | 516,263,276.39 |
| 负债合计 | 1,512,915.82 | 2,453,371.19 | 2,673,381.86 | 511,783,558.17 |
| 所有者权益合计 | 361,454,944.20 | 341,429,482.32 | 435,115,373.30 | 511,783,558.17 |
