|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 533.02 | 1,689.09 | -558.64 | 438.03 |
| 本期利润(万元) | 388.44 | 190.44 | 1,412.42 | -290.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0565 | 0.023 | 0.1338 | -0.0283 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,513.61 | 6,989.09 | 11,657.15 | 9,241.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0865 | 1.033 | 1.0212 | 0.8915 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,148.08 | 17.63 | -2,423.70 | -1,522.99 |
| 本期利润(万元) | 1,653.28 | 50.42 | -2,807.04 | -1,787.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1583 | 0.0044 | -0.1269 | -0.0572 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.46 | -0.36 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.033 | -0.1085 | -0.1053 | -0.0509 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,989.09 | 9,241.04 | 12,360.72 | 22,854.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.033 | 0.8915 | 0.8947 | 0.9517 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.30 | -10.85 | -10.53 | -4.83 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 41,880.48 | 24,497.10 | 101,731.69 | 69,757.95 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 45,085.50 | 25,751.82 | 74,894.74 | 38,668.34 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 17,270,517.49 | 894,278.35 | -27,084,897.45 | -17,398,045.49 |
| 利息收入 | 15,826.00 | 8,426.44 | 331,959.88 | 313,236.07 |
| 其中：存款利息收入 | 15,826.00 | 8,426.44 | 331,959.88 | 313,236.07 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 12,462,303.26 | 515,470.36 | -23,773,368.82 | -15,163,618.42 |
| 其中：股票投资收益 | 10,748,384.43 | -645,076.38 | -27,753,617.65 | -18,153,712.16 |
| 债券投资收益 | 5,938.78 | 5,082.93 | 74,114.50 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,707,980.05 | 1,155,463.81 | 3,906,134.33 | 2,990,093.74 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,051,956.97 | 327,811.96 | -3,833,485.77 | -2,641,317.87 |
| 其他收入 | -259,568.74 | 42,569.59 | 189,997.26 | 93,654.73 |
| 费用合计 | 737,759.46 | 390,127.96 | 985,539.34 | 473,190.98 |
| 管理人报酬 | 481,464.18 | 258,758.26 | 792,775.80 | 382,554.39 |
| 托管费 | 96,292.80 | 51,751.63 | 158,555.17 | 76,510.87 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 160,002.47 | 79,618.07 | 34,208.22 | 14,125.72 |
| 利润总额 | 16,532,758.03 | 504,150.39 | -28,070,436.79 | -17,871,236.47 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 905,395.90 | 710,267.64 | 2,329,777.79 | 2,311,988.13 |
| 交易性金融资产 | 68,670,461.06 | 91,489,344.76 | 120,700,302.28 | 225,708,595.25 |
| 其中：股票投资 | 68,670,461.06 | 91,482,024.52 | 120,692,846.98 | 225,708,595.25 |
| 债券投资 | 7,320.24 | 7,455.30 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 70,795,550.12 | 92,620,748.65 | 123,783,371.45 | 233,073,443.64 |
| 负债合计 | 904,672.02 | 210,302.53 | 176,149.36 | 228,549,864.92 |
| 所有者权益合计 | 69,890,878.10 | 92,410,446.12 | 123,607,222.09 | 228,549,864.92 |
