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| 单位净值： | 1.5956元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:207/402) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-19 | 资产净值(亿元)： | 5.68(2025-03-30) | 基金经理： | 李家辉 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,825.10 | 0.45 |
| 制造业 | 57,462.72 | 13.33 | 48,204.65 | 11.18 | 45,993.37 | 10.98 | 37,698.07 | 9.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,560.85 | 2.22 | 9,873.31 | 2.29 | 7,798.18 | 1.86 | 7,986.35 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,689.77 | 3.17 | 13,681.95 | 3.17 | 16,287.50 | 3.89 | 10,676.78 | 2.64 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 4,888.95 | 1.17 | 4,050.58 | 1.00 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 2,034.92 | 0.49 | 1,616.13 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 3,132.28 | 0.73 | 2,361.41 | 0.56 | 2,392.08 | 0.59 |
| 合计 | 80,713.34 | 18.72 | 74,892.19 | 17.37 | 79,364.33 | 18.95 | 66,245.09 | 16.40 |
