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| 单位净值： | 1.7601元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | -2.33(排名:1273/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-19 | 资产净值(亿元)： | 2.22(2025-03-30) | 基金经理： | 胡羿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,970.99 | 895.46 | 3,583.36 | 2,242.82 |
| 本期利润(万元) | 1,195.66 | 12,405.58 | 14,863.49 | 1,689.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0031 | 0.0318 | 0.0381 | 0.0043 |
| 期末基金资产净值(万元) | 431,182.32 | 431,099.76 | 418,694.18 | 403,830.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1089 | 1.1058 | 1.074 | 1.0359 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 11,287.81 | 6,808.99 | 14,265.32 | 9,881.25 |
| 本期利润(万元) | 32,838.05 | 5,568.98 | 2,307.80 | 4,754.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0842 | 0.0143 | 0.0064 | 0.0142 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.24 | 1.4 | 2.14 | 2.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0881 | 0.0359 | 0.0216 | 0.0279 |
| 期末基金资产净值(万元) | 431,099.76 | 403,830.69 | 398,261.71 | 400,708.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1058 | 1.0359 | 1.0216 | 1.0279 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.71 | 4.65 | 3.20 | 3.84 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 77,394.08 | 12,655.43 | 146,962.60 | 111,101.36 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 94,373.52 | 13,879.35 | 115,047.99 | 89,962.28 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 351,838,615.85 | 68,147,992.30 | 47,045,409.50 | 59,296,508.21 |
| 利息收入 | 1,023,409.78 | 780,699.30 | 2,346,051.21 | 2,084,000.72 |
| 其中：存款利息收入 | 192,217.86 | 88,397.82 | 287,668.50 | 198,090.29 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 831,191.92 | 692,301.48 | 2,058,382.71 | 1,885,910.43 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 135,312,807.47 | 79,767,437.64 | 164,274,550.21 | 108,480,681.10 |
| 其中：股票投资收益 | -35,130,833.58 | -12,516,344.08 | 50,852,556.70 | 58,321,224.10 |
| 债券投资收益 | 158,095,730.14 | 84,677,026.34 | 103,604,063.53 | 41,875,164.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,030,384.68 | 413,373.10 | 788,748.21 | 253,028.96 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 11,317,526.23 | 7,193,382.28 | 9,029,181.77 | 8,031,263.93 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 215,502,398.60 | -12,400,144.64 | -119,575,191.92 | -51,268,173.61 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 23,458,108.94 | 12,458,206.66 | 23,967,384.78 | 11,752,150.39 |
| 管理人报酬 | 12,214,693.65 | 5,994,262.81 | 12,612,085.59 | 6,521,563.54 |
| 托管费 | 2,035,782.32 | 999,043.83 | 1,850,858.66 | 835,771.61 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 8,667,026.88 | 5,176,090.33 | 9,053,947.16 | 4,207,087.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,667,026.88 | 5,176,090.33 | 9,053,947.16 | 4,207,087.66 |
| 其他费用合计 | 241,394.66 | 130,623.98 | 260,257.62 | 128,521.26 |
| 利润总额 | 328,380,506.91 | 55,689,785.64 | 23,078,024.72 | 47,544,357.82 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,012,141.12 | 3,224,123.47 | 30,678,503.92 | 33,971,022.54 |
| 交易性金融资产 | 5,034,815,766.84 | 4,381,925,354.55 | 4,810,807,540.80 | 4,274,912,926.43 |
| 其中：股票投资 | 748,921,963.05 | 727,209,029.64 | 791,758,497.01 | 770,593,203.50 |
| 债券投资 | 4,257,544,468.32 | 3,624,435,260.55 | 3,989,352,752.84 | 3,473,873,102.65 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,092,101,582.26 | 4,389,826,596.84 | 4,844,563,923.96 | 4,312,143,268.56 |
| 负债合计 | 781,103,940.54 | 351,519,676.39 | 861,946,789.15 | 4,007,083,467.91 |
| 所有者权益合计 | 4,310,997,641.72 | 4,038,306,920.45 | 3,982,617,134.81 | 4,007,083,467.91 |
