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| 单位净值： | 1.2199元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:3760/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-20 | 资产净值(亿元)： | 0.71(2025-03-30) | 基金经理： | 杨爱斌 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,640.74 | 8,352.20 | 7,316.31 | 7,611.91 |
| 本期利润(万元) | -1,309.03 | 16,990.61 | 466.38 | 11,481.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0017 | 0.0224 | 0.0006 | 0.0151 |
| 期末基金资产净值(万元) | 891,718.52 | 893,027.55 | 876,036.94 | 876,726.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1737 | 1.1754 | 1.1531 | 1.1525 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 29,522.11 | 13,853.60 | 25,819.89 | 11,961.57 |
| 本期利润(万元) | 39,006.87 | 21,549.87 | 38,258.30 | 24,139.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0513 | 0.0283 | 0.0503 | 0.0317 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.56 | 2.53 | 4.67 | 2.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.154 | 0.1334 | 0.1152 | 0.097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 893,027.55 | 876,726.26 | 855,176.38 | 841,057.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1754 | 1.1525 | 1.1241 | 1.1056 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.54 | 15.25 | 12.41 | 10.56 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 483,491,511.20 | 263,281,147.32 | 475,336,137.56 | 282,515,299.25 |
| 利息收入 | 716,904.57 | 386,909.81 | 716,485.21 | 233,439.16 |
| 其中：存款利息收入 | 471,378.47 | 248,538.94 | 379,926.28 | 146,924.38 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 245,526.10 | 138,370.87 | 336,558.93 | 86,514.78 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 387,927,071.76 | 185,931,549.74 | 350,235,558.06 | 160,498,692.13 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 380,569,034.42 | 182,996,437.12 | 349,226,373.28 | 160,498,692.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 7,358,037.34 | 2,935,112.62 | 1,009,184.78 | |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 94,847,534.87 | 76,962,687.77 | 124,384,094.29 | 121,783,167.96 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 93,422,852.95 | 47,782,437.82 | 92,753,115.11 | 41,116,464.08 |
| 管理人报酬 | 26,207,211.70 | 12,925,695.51 | 25,140,395.47 | 12,336,574.31 |
| 托管费 | 8,735,737.26 | 4,308,565.18 | 8,380,131.76 | 4,112,191.41 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 57,173,064.24 | 29,901,679.75 | 58,006,495.90 | 24,074,396.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57,173,064.24 | 29,901,679.75 | 58,006,495.90 | 24,074,396.04 |
| 其他费用合计 | 304,008.92 | 155,219.23 | 324,189.80 | 158,446.78 |
| 利润总额 | 390,068,658.25 | 215,498,709.50 | 382,583,022.45 | 241,398,835.17 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 57,710,067.73 | 6,571,942.61 | 5,740,859.79 | 26,956,563.43 |
| 交易性金融资产 | 11,287,513,218.38 | 10,964,781,697.02 | 12,289,771,671.85 | 10,851,783,210.12 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 10,916,141,974.04 | 10,698,501,501.93 | 12,069,511,849.38 | 10,851,783,210.12 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 11,610,951,462.76 | 10,987,616,691.76 | 12,317,097,492.34 | 10,885,844,881.28 |
| 负债合计 | 2,680,675,963.33 | 2,220,354,141.08 | 3,765,333,651.16 | 8,410,579,664.70 |
| 所有者权益合计 | 8,930,275,499.43 | 8,767,262,550.68 | 8,551,763,841.18 | 8,410,579,664.70 |
