2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 92.75 | 144.60 | 36.64 | 352.83 |
| 本期利润(万元) | -65.42 | -3.62 | 167.02 | 186.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0136 | -0.0006 | 0.0203 | 0.0183 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,581.50 | 5,653.74 | 8,177.01 | 9,385.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0593 | 1.0722 | 1.0717 | 1.0493 |
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| 单位净值： | 1.1758元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | -2.59(排名:1331/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-22 | 资产净值(亿元)： | 1.98(2025-03-30) | 基金经理： | 章椹元 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 92.75 | 144.60 | 36.64 | 352.83 |
| 本期利润(万元) | -65.42 | -3.62 | 167.02 | 186.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0136 | -0.0006 | 0.0203 | 0.0183 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,581.50 | 5,653.74 | 8,177.01 | 9,385.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0593 | 1.0722 | 1.0717 | 1.0493 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 498.29 | 317.05 | 246.84 | 568.22 |
| 本期利润(万元) | 802.29 | 638.89 | 70.93 | 753.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0744 | 0.0442 | 0.0018 | 0.0189 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.64 | 4.37 | 0.38 | 1.9 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0671 | 0.04 | 0.0054 | 0.0142 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,653.74 | 9,385.10 | 26,861.17 | 40,975.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0722 | 1.0493 | 1.0054 | 1.0206 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.22 | 4.93 | 0.54 | 2.06 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 21,021,346.76 | 16,371,043.62 | 14,958,020.08 | 21,239,487.88 |
| 利息收入 | 87,373.04 | 63,702.95 | 508,187.17 | 295,534.50 |
| 其中：存款利息收入 | 80,993.72 | 57,719.18 | 266,745.47 | 155,672.19 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 6,379.32 | 5,983.77 | 241,441.70 | 139,862.31 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 14,505,517.60 | 9,476,137.55 | 17,988,059.45 | 17,374,257.80 |
| 其中：股票投资收益 | 5,171,882.11 | 2,268,584.96 | -6,188,982.89 | 1,611,197.09 |
| 债券投资收益 | 8,921,951.32 | 6,961,763.53 | 22,602,610.68 | 14,334,391.61 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 411,684.17 | 245,789.06 | 1,574,431.66 | 1,428,669.10 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,428,456.12 | 6,831,203.12 | -3,538,226.54 | 3,569,695.58 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 3,624,874.34 | 2,408,447.97 | 12,177,201.39 | 5,817,981.92 |
| 管理人报酬 | 1,625,162.43 | 1,082,386.95 | 5,515,545.89 | 2,743,338.77 |
| 托管费 | 348,249.07 | 231,940.07 | 1,181,902.81 | 587,858.39 |
| 销售服务费 | 451,477.92 | 296,708.34 | 1,610,732.97 | 802,682.53 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,015,975.69 | 702,152.11 | 3,654,063.36 | 1,583,034.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,015,975.69 | 702,152.11 | 3,654,063.36 | 1,583,034.82 |
| 其他费用合计 | 167,214.73 | 83,710.87 | 170,700.00 | 79,364.50 |
| 利润总额 | 17,396,472.42 | 13,962,595.65 | 2,780,818.69 | 15,421,505.96 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 303,344.85 | 10,897,457.49 | 15,069,537.06 | 63,239,136.21 |
| 交易性金融资产 | 159,696,882.07 | 177,277,685.03 | 525,699,794.97 | 849,495,962.47 |
| 其中：股票投资 | 24,142,612.20 | 36,639,889.26 | 76,966,948.25 | 161,646,236.86 |
| 债券投资 | 135,554,269.87 | 140,637,795.77 | 448,732,846.72 | 687,849,725.61 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 160,764,431.72 | 213,868,969.31 | 541,436,589.47 | 921,384,462.74 |
| 负债合计 | 38,140,766.66 | 29,606,524.30 | 9,908,053.66 | 802,344,309.67 |
| 所有者权益合计 | 122,623,665.06 | 184,262,445.01 | 531,528,535.81 | 802,344,309.67 |
