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| 单位净值： | 1.1458元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.08(排名:1545/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-08-23 | 资产净值(亿元)： | 66.99(2025-03-30) | 基金经理： | 王娟娟 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6,831.58 | 6,157.83 | 7,111.60 | 4,261.06 |
| 本期利润(万元) | -3,024.58 | 19,357.56 | 2,888.72 | 8,169.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0044 | 0.0314 | 0.0049 | 0.0155 |
| 期末基金资产净值(万元) | 669,856.42 | 804,417.42 | 649,351.65 | 625,777.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.142 | 1.1449 | 1.1134 | 1.1084 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 22,506.83 | 9,237.41 | 9,424.03 | 3,936.81 |
| 本期利润(万元) | 37,301.72 | 15,055.44 | 14,101.70 | 7,819.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0681 | 0.0307 | 0.056 | 0.0347 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.26 | 2.87 | 5.62 | 3.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0874 | 0.0655 | 0.0468 | 0.0272 |
| 期末基金资产净值(万元) | 804,417.42 | 625,777.15 | 432,861.57 | 266,723.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1449 | 1.1084 | 1.0775 | 1.0554 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 48.03 | 43.31 | 39.31 | 36.46 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 536,205,563.12 | 217,259,732.01 | 236,544,470.88 | 136,036,817.64 |
| 利息收入 | 3,389,260.78 | 1,868,633.43 | 769,701.02 | 136,235.72 |
| 其中：存款利息收入 | 601,770.30 | 285,671.63 | 230,012.43 | 90,447.16 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,787,490.48 | 1,582,961.80 | 539,688.59 | 45,788.56 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 333,181,619.14 | 136,427,169.72 | 163,860,544.63 | 75,342,522.94 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 337,517,404.69 | 141,412,196.17 | 163,071,796.42 | 75,089,493.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,062,614.00 | 413,373.10 | 788,748.21 | 253,028.96 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -5,398,399.55 | -5,398,399.55 | ||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 194,833,773.52 | 76,942,152.87 | 69,359,019.44 | 59,445,802.74 |
| 其他收入 | 4,800,909.68 | 2,021,775.99 | 2,555,205.79 | 1,112,256.24 |
| 费用合计 | 42,128,054.67 | 17,523,656.24 | 32,481,304.53 | 16,845,313.84 |
| 管理人报酬 | 24,321,710.70 | 10,761,459.69 | 11,511,431.59 | 5,390,106.68 |
| 托管费 | 8,107,236.90 | 3,587,153.25 | 3,837,143.79 | 1,796,702.23 |
| 销售服务费 | 4,094,796.58 | 1,831,944.18 | 2,400,251.85 | 1,275,017.35 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,766,795.32 | 936,370.57 | 14,012,023.05 | 8,048,175.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,766,795.32 | 936,370.57 | 14,012,023.05 | 8,048,175.56 |
| 其他费用合计 | 298,065.99 | 159,124.91 | 308,282.64 | 148,784.89 |
| 利润总额 | 494,077,508.45 | 199,736,075.77 | 204,063,166.35 | 119,191,503.80 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 12,676,526.68 | 656,135.30 | 8,888,222.97 | 5,262,410.99 |
| 交易性金融资产 | 11,324,400,810.96 | 8,824,618,578.26 | 5,667,326,111.00 | 4,981,332,420.90 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 11,246,020,420.70 | 8,794,337,513.90 | 5,637,629,820.05 | 4,950,885,800.62 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 11,426,504,388.89 | 8,883,849,872.23 | 5,922,321,368.21 | 4,997,004,147.84 |
| 负债合计 | 640,662,557.30 | 8,024,420.81 | 257,793,016.86 | 4,140,467,534.08 |
| 所有者权益合计 | 10,785,841,831.59 | 8,875,825,451.42 | 5,664,528,351.35 | 4,140,467,534.08 |
