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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-30 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2024-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 29,310.50 | 87.59 | 31,150.12 | 87.19 | 32,163.04 | 77.48 | 29,718.71 | 72.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 357.61 | 1.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.02 | 0.01 | 2.11 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,404.39 | 4.20 | 1,991.18 | 5.57 | 5,248.72 | 12.64 | 7,358.93 | 18.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.01 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 合计 | 31,077.99 | 92.88 | 33,144.52 | 92.77 | 37,412.71 | 90.12 | 37,077.64 | 90.96 |
