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| 单位净值： | 1.5956元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:1048/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-19 | 资产净值(亿元)： | 5.68(2025-03-30) | 基金经理： | 李家辉 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 403.95 | 533.44 | 771.69 | 518.63 |
| 本期利润(万元) | 7.58 | 889.18 | 352.17 | 480.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 | 0.0248 | 0.0103 | 0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56,835.53 | 56,827.96 | 53,711.32 | 53,359.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5898 | 1.5896 | 1.5649 | 1.5546 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,376.90 | 1,071.77 | 3,124.50 | 1,741.42 |
| 本期利润(万元) | 2,645.53 | 1,404.18 | 3,691.53 | 2,050.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0762 | 0.0409 | 0.1076 | 0.0597 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.01 | 2.7 | 7.65 | 4.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.5558 | 0.5185 | 0.4873 | 0.447 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56,827.96 | 53,359.15 | 51,954.97 | 50,313.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5896 | 1.5546 | 1.5137 | 1.4659 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 58.96 | 55.46 | 51.37 | 46.59 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 36,100,607.05 | 19,379,487.64 | 48,764,842.45 | 26,468,712.59 |
| 利息收入 | 60,978.64 | 18,299.17 | 42,126.20 | 24,005.86 |
| 其中：存款利息收入 | 36,822.63 | 12,499.25 | 41,416.94 | 24,005.86 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 24,156.01 | 5,799.92 | 709.26 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 33,353,127.98 | 16,037,087.19 | 43,052,489.07 | 23,355,410.83 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 33,353,127.98 | 16,037,087.19 | 41,897,606.79 | 22,200,528.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,154,882.28 | 1,154,882.28 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,686,308.99 | 3,324,101.28 | 5,670,227.18 | 3,089,295.90 |
| 其他收入 | 191.44 | |||
| 费用合计 | 9,645,288.73 | 5,337,641.94 | 11,849,587.52 | 5,965,171.82 |
| 管理人报酬 | 3,151,870.81 | 1,576,927.18 | 3,012,408.25 | 1,468,999.91 |
| 托管费 | 1,050,623.63 | 525,642.40 | 1,004,136.01 | 489,666.56 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 5,142,845.30 | 3,090,004.47 | 7,516,938.34 | 3,853,632.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,142,845.30 | 3,090,004.47 | 7,516,938.34 | 3,853,632.03 |
| 其他费用合计 | 181,628.47 | 88,720.18 | 185,392.26 | 92,125.07 |
| 利润总额 | 26,455,318.32 | 14,041,845.70 | 36,915,254.93 | 20,503,540.77 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 142,591.67 | 606,017.08 | 2,094,412.97 | 2,164,545.73 |
| 交易性金融资产 | 800,986,577.21 | 750,562,039.69 | 757,086,355.30 | 798,624,200.05 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 800,986,577.21 | 750,562,039.69 | 757,086,355.30 | 798,624,200.05 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 801,722,361.95 | 788,297,449.22 | 760,415,005.50 | 802,041,948.99 |
| 负债合计 | 233,442,799.50 | 254,705,953.30 | 240,865,355.28 | 503,137,936.06 |
| 所有者权益合计 | 568,279,562.45 | 533,591,495.92 | 519,549,650.22 | 503,137,936.06 |
