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| 单位净值： | 1.7601元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | -2.33(排名:1273/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-19 | 资产净值(亿元)： | 2.22(2025-03-30) | 基金经理： | 胡羿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 614.35 | 733.24 | 2,305.22 | 1,618.35 |
| 本期利润(万元) | -1,792.10 | 2,502.22 | 842.53 | 2,216.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0127 | 0.0241 | 0.0047 | 0.012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 278,052.13 | 159,841.68 | 122,101.70 | 207,577.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1415 | 1.1557 | 1.1317 | 1.1249 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 5,919.04 | 2,880.57 | 2,594.68 | 119.29 |
| 本期利润(万元) | 7,685.07 | 4,340.32 | 2,487.30 | 223.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0478 | 0.0241 | 0.0251 | 0.0223 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.04 | 2.24 | 3.51 | 1.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.036 | 0.0122 | 0.0035 | 0.0628 |
| 期末基金资产净值(万元) | 159,841.68 | 207,577.73 | 219,584.23 | 11,770.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1557 | 1.1249 | 1.1082 | 1.176 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.77 | 23.39 | 20.69 | 18.82 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 100,849,512.30 | 63,598,477.42 | 64,352,882.19 | 2,756,415.50 |
| 利息收入 | 3,576,443.76 | 3,002,536.26 | 10,002,158.49 | 5,547.95 |
| 其中：存款利息收入 | 76,663.09 | 22,612.17 | 125,563.37 | 5,547.95 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,499,780.67 | 2,979,924.09 | 9,876,595.12 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 76,776,797.15 | 43,162,774.17 | 51,388,210.09 | 1,711,946.19 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 76,776,797.15 | 43,162,774.17 | 51,388,210.09 | 1,711,946.19 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 20,496,251.57 | 17,433,157.37 | 2,962,510.26 | 1,038,921.34 |
| 其他收入 | 19.82 | 9.62 | 3.35 | 0.02 |
| 费用合计 | 9,985,318.77 | 6,183,975.71 | 9,839,608.40 | 524,524.71 |
| 管理人报酬 | 6,850,293.38 | 4,454,520.61 | 6,852,494.93 | 173,189.58 |
| 托管费 | 2,283,431.10 | 1,484,840.24 | 2,284,165.04 | 57,729.89 |
| 销售服务费 | 24.14 | 5.78 | 8.32 | 4.64 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 612,373.45 | 114,853.56 | 470,266.88 | 203,578.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 612,373.45 | 114,853.56 | 470,266.88 | 203,578.33 |
| 其他费用合计 | 239,196.70 | 129,755.52 | 224,802.53 | 84,427.53 |
| 利润总额 | 90,864,193.53 | 57,414,501.71 | 54,513,273.79 | 2,231,890.79 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 254,607,511.69 | 2,503,484.56 | 1,890,721.12 | 279,458.50 |
| 交易性金融资产 | 1,344,364,911.67 | 2,074,146,837.18 | 5,852,323,348.30 | 128,550,277.61 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,344,364,911.67 | 2,074,146,837.18 | 5,852,323,348.30 | 128,550,277.61 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,598,973,022.98 | 2,076,651,752.77 | 7,685,335,923.01 | 128,832,468.66 |
| 负债合计 | 481,461.36 | 788,055.27 | 2,659,995.31 | 117,706,101.06 |
| 所有者权益合计 | 1,598,491,561.62 | 2,075,863,697.50 | 7,682,675,927.70 | 117,706,101.06 |
