2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 160.20 | 38.01 | 14.25 | 45.51 |
| 本期利润(万元) | -114.70 | 33.40 | 5.08 | 36.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0041 | 0.0226 | 0.0028 | 0.0114 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40,834.29 | 1,939.28 | 2,320.01 | 2,340.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1549 | 1.1918 | 1.1692 | 1.1661 |
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| 单位净值： | 1.1458元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.08(排名:1545/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-08-23 | 资产净值(亿元)： | 66.99(2025-03-30) | 基金经理： | 王娟娟 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 160.20 | 38.01 | 14.25 | 45.51 |
| 本期利润(万元) | -114.70 | 33.40 | 5.08 | 36.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0041 | 0.0226 | 0.0028 | 0.0114 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40,834.29 | 1,939.28 | 2,320.01 | 2,340.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1549 | 1.1918 | 1.1692 | 1.1661 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 157.87 | 105.61 | 586.21 | 409.67 |
| 本期利润(万元) | 141.75 | 103.27 | 841.00 | 734.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0488 | 0.0245 | 0.0514 | 0.0319 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.42 | 2.16 | 3.98 | 2.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1594 | 0.1261 | 0.0975 | 0.0815 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,939.28 | 2,340.68 | 6,905.88 | 19,899.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1918 | 1.1661 | 1.1414 | 1.129 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.85 | 25.09 | 22.45 | 21.11 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,765,061.74 | 4,243,137.37 | 19,451,517.65 | 15,037,748.20 |
| 利息收入 | 26,480.34 | 10,938.62 | 59,679.52 | 29,316.75 |
| 其中：存款利息收入 | 25,492.05 | 10,938.62 | 56,867.39 | 29,316.75 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 988.29 | 2,812.13 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 7,650,041.88 | 4,336,126.99 | 15,895,856.91 | 9,732,320.99 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 7,661,868.28 | 4,347,953.39 | 15,895,856.91 | 9,732,320.99 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -11,826.40 | -11,826.40 | ||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,033,326.54 | -200,628.76 | 3,235,352.86 | 5,140,327.77 |
| 其他收入 | 121,866.06 | 96,700.52 | 260,628.36 | 135,782.69 |
| 费用合计 | 1,589,252.41 | 1,118,860.36 | 5,519,680.44 | 3,308,516.11 |
| 管理人报酬 | 698,649.32 | 523,468.77 | 2,494,521.47 | 1,474,582.99 |
| 托管费 | 133,695.07 | 75,301.54 | 356,360.18 | 210,654.72 |
| 销售服务费 | 294,197.24 | 153,120.55 | 512,521.59 | 248,451.50 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 276,503.56 | 271,126.46 | 1,932,710.94 | 1,258,082.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 276,503.56 | 271,126.46 | 1,932,710.94 | 1,258,082.21 |
| 其他费用合计 | 175,614.36 | 87,868.53 | 180,850.14 | 90,361.08 |
| 利润总额 | 5,175,809.33 | 3,124,277.01 | 13,931,837.21 | 11,729,232.09 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,375,901.14 | 780,845.09 | 3,778,313.69 | 2,286,118.06 |
| 交易性金融资产 | 117,301,413.30 | 112,641,356.58 | 225,852,654.69 | 446,228,854.89 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 117,301,413.30 | 112,641,356.58 | 225,852,654.69 | 446,228,854.89 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 120,110,658.52 | 115,841,469.10 | 231,949,000.61 | 453,147,938.34 |
| 负债合计 | 411,498.96 | 5,035,861.25 | 27,894,268.23 | 369,358,018.92 |
| 所有者权益合计 | 119,699,159.56 | 110,805,607.85 | 204,054,732.38 | 369,358,018.92 |
