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| 单位净值： | 1.0311元 | 日增长率%： | 0.34 | 今年以来收益率%： | 7.57(排名:646/8279) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-12 | 资产净值(亿元)： | 1.00(2024-12-30) | 基金经理： | 齐炜中 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 212.31 | 0.19 | 245.57 | 0.25 | -- | -- |
| 制造业 | 38,449.81 | 38.08 | 31,168.13 | 27.57 | 30,264.51 | 31.02 | 32,435.10 | 30.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,681.14 | 1.67 | 1,736.89 | 1.54 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2,096.02 | 2.08 | 2,513.25 | 2.22 | 2,023.62 | 2.07 | 2,121.73 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,483.18 | 3.45 | 8,849.65 | 7.83 | 7,101.68 | 7.28 | 8,645.83 | 8.16 |
| 房地产业 | 2,556.05 | 2.53 | 2,768.86 | 2.45 | 2,423.05 | 2.48 | 2,439.98 | 2.30 |
| 租赁和商务服务业 | 1,136.57 | 1.13 | 4,525.63 | 4.00 | 5,921.88 | 6.07 | 469.18 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 282.91 | 0.25 | -- | -- | 2,677.11 | 2.53 |
| 合计 | 49,407.07 | 48.94 | 52,057.63 | 46.05 | 47,980.31 | 49.17 | 48,790.09 | 46.03 |
