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| 单位净值： | 2.051元 | 日增长率%： | -0.49 | 今年以来收益率%： | -1.49(排名:5537/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2015-12-01 | 资产净值(亿元)： | 7.67(2025-03-30) | 基金经理： | 王景 周欣 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,361.76 | 3.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 12,348.59 | 11.51 | 12,412.63 | 11.32 | 10,076.09 | 8.34 | 11,933.39 | 10.96 |
| 制造业 | 65,768.18 | 61.30 | 71,337.66 | 65.05 | 74,328.20 | 61.53 | 61,646.29 | 56.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 2,145.17 | 1.96 | 2,121.10 | 1.76 | 2,693.04 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,427.18 | 5.06 | 2,807.07 | 2.56 | 8,776.31 | 7.27 | 8,838.17 | 8.11 |
| 金融业 | 2,244.88 | 2.09 | 3,252.67 | 2.97 | 2,794.48 | 2.31 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- | 2,461.80 | 2.24 | 1,782.75 | 1.48 | 2,195.05 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 7,398.55 | 6.90 | 4,137.61 | 3.77 | 4,442.38 | 3.68 | 1,064.90 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | -- | 1.11 | -- | 2,871.61 | 2.38 | -- | -- |
| 合计 | 96,555.67 | 89.99 | 98,558.91 | 89.87 | 107,192.92 | 88.75 | 88,370.84 | 81.14 |
