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| 单位净值： | 2.061元 | 日增长率%： | -0.63 | 今年以来收益率%： | -1.01(排名:5423/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2015-12-01 | 资产净值(亿元)： | 7.67(2025-03-30) | 基金经理： | 王景 周欣 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,758.43 | 5,449.29 | 137.89 | -2,979.08 |
| 本期利润(万元) | 2,851.55 | -3,491.64 | 10,729.23 | 293.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.078 | -0.092 | 0.2724 | 0.0072 |
| 期末基金资产净值(万元) | 76,741.85 | 77,484.35 | 84,466.31 | 76,013.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.161 | 2.082 | 2.175 | 1.897 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,711.22 | -7,298.39 | -36,958.17 | -13,277.86 |
| 本期利润(万元) | 3,986.67 | -3,250.92 | -26,100.96 | -14,835.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1002 | -0.0793 | -0.4213 | -0.1883 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.69 | -3.71 | -17.19 | -7.4 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3822 | 0.2357 | 0.4132 | 0.9291 |
| 期末基金资产净值(万元) | 77,484.35 | 76,013.19 | 83,768.73 | 112,467.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.082 | 1.897 | 1.97 | 2.203 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 133.23 | 112.51 | 120.69 | 146.79 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 226,554.82 | 110,374.99 | 306,550.09 | 144,031.81 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 248,274.29 | 131,564.73 | 412,195.33 | 238,510.66 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 70,958,116.26 | -41,011,783.28 | -320,659,038.36 | -169,246,936.06 |
| 利息收入 | 550,866.75 | 247,664.77 | 866,504.53 | 563,615.04 |
| 其中：存款利息收入 | 550,866.75 | 247,664.77 | 866,504.53 | 563,615.04 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -11,029,195.60 | -98,066,829.31 | -491,572,891.01 | -159,538,599.21 |
| 其中：股票投资收益 | -30,942,722.16 | -111,805,563.75 | -523,058,380.15 | -186,413,185.13 |
| 债券投资收益 | 979,770.00 | 402,185.58 | 913,081.81 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 18,933,756.56 | 13,336,548.86 | 30,572,407.33 | 26,874,585.92 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 81,280,433.29 | 56,742,972.57 | 168,474,144.93 | -11,698,646.06 |
| 其他收入 | 156,011.82 | 64,408.69 | 1,573,203.19 | 1,426,694.17 |
| 费用合计 | 18,325,206.09 | 9,163,793.41 | 34,641,940.94 | 23,147,453.00 |
| 管理人报酬 | 13,208,032.92 | 6,594,077.60 | 26,163,054.27 | 17,851,044.69 |
| 托管费 | 2,201,338.85 | 1,099,012.94 | 4,360,509.02 | 2,975,174.09 |
| 销售服务费 | 2,675,194.00 | 1,351,009.95 | 3,841,832.01 | 2,173,929.83 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 240,639.55 | 119,692.15 | 276,543.72 | 147,304.39 |
| 利润总额 | 52,632,910.17 | -50,175,576.69 | -355,300,979.30 | -192,394,389.06 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 91,674,233.13 | 202,457,098.89 | 81,762,301.46 | 313,007,904.83 |
| 交易性金融资产 | 985,589,219.35 | 888,671,978.03 | 1,149,939,948.78 | 1,411,460,121.65 |
| 其中：股票投资 | 985,589,219.35 | 883,708,483.63 | 1,147,695,791.40 | 1,411,460,121.65 |
| 债券投资 | 4,963,494.40 | 2,244,157.38 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,102,544,234.84 | 1,098,055,200.12 | 1,235,872,775.44 | 1,728,251,681.33 |
| 负债合计 | 5,822,810.10 | 8,820,606.20 | 14,181,047.19 | 1,594,093,614.66 |
| 所有者权益合计 | 1,096,721,424.74 | 1,089,234,593.92 | 1,221,691,728.25 | 1,594,093,614.66 |
