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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-30 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2024-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,122.91 | 0.54 | 2,591.85 | 0.50 | 2,889.81 | 0.56 | 2,809.00 | 0.52 |
| 采矿业 | 5,664.68 | 1.45 | 9,006.51 | 1.74 | 11,332.24 | 2.19 | 10,983.58 | 2.03 |
| 制造业 | 45,586.78 | 11.63 | 44,589.10 | 8.62 | 60,815.55 | 11.76 | 53,237.83 | 9.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,024.39 | 2.56 | 13,126.84 | 2.54 | 14,479.44 | 2.80 | 15,141.14 | 2.80 |
| 建筑业 | 95.37 | 0.02 | 268.80 | 0.05 | 311.66 | 0.06 | 284.64 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 2,107.44 | 0.54 | 3,003.17 | 0.58 | 3,161.32 | 0.61 | 3,140.37 | 0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,333.02 | 1.36 | 7,153.87 | 1.38 | 7,386.12 | 1.43 | 6,395.17 | 1.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 629.97 | 0.16 | -- | -- | 553.75 | 0.11 | 532.38 | 0.10 |
| 金融业 | 595.08 | 0.15 | -- | -- | 274.60 | 0.05 | 330.13 | 0.06 |
| 房地产业 | 488.08 | 0.12 | 657.59 | 0.13 | 18.37 | -- | 95.97 | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 40.85 | 0.01 | 92.04 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 816.43 | 0.21 | -- | -- | 38.22 | 0.01 | 44.27 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | 20.84 | -- | 4.35 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.97 | 0.02 |
| 综合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.50 | 0.01 |
| 合计 | 73,464.15 | 18.74 | 80,397.73 | 15.54 | 101,322.77 | 19.59 | 93,276.34 | 17.25 |
