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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-12-25 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2014-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 346.75 | 441.11 | 408.56 | 803.22 |
| 本期利润(万元) | -214.56 | 70.59 | 1,125.11 | 451.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0061 | 0.0022 | 0.0177 | 0.0137 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40,969.03 | 29,472.74 | 59,215.28 | 67,863.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1174 | 1.1248 | 1.1364 | 1.1116 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,783.32 | 933.65 | 24.04 | 9.39 |
| 本期利润(万元) | 1,967.50 | 771.80 | 33.15 | 3.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0548 | 0.0335 | 0.0346 | 0.0075 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.69 | 4.32 | 5.29 | 3.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1108 | 0.1047 | 0.0656 | 0.045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,472.74 | 67,863.81 | 10,527.26 | 791.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1248 | 1.1116 | 1.0656 | 1.045 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.06 | 17.39 | 12.53 | 10.36 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 376,230,521.35 | 233,536,519.35 | 288,058,079.03 | 165,500,645.09 |
| 利息收入 | 692,134.77 | 353,490.96 | 862,306.69 | 422,141.54 |
| 其中：存款利息收入 | 199,344.90 | 98,269.10 | 302,462.60 | 132,416.43 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 492,789.87 | 255,221.86 | 559,844.09 | 289,725.11 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 297,454,103.55 | 186,823,078.64 | 180,450,024.28 | 112,027,915.97 |
| 其中：股票投资收益 | 129,305,582.08 | 97,237,836.69 | 12,754,864.15 | 33,509,468.44 |
| 债券投资收益 | 145,899,482.07 | 71,818,085.31 | 136,013,718.01 | 63,523,819.74 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 22,249,039.40 | 17,767,156.64 | 31,681,442.12 | 14,994,627.79 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 77,525,855.32 | 46,141,849.33 | 106,578,514.52 | 53,033,800.36 |
| 其他收入 | 558,427.71 | 218,100.42 | 167,233.54 | 16,787.22 |
| 费用合计 | 49,581,534.86 | 24,694,577.26 | 55,383,592.36 | 26,646,478.49 |
| 管理人报酬 | 35,070,940.34 | 17,131,017.99 | 31,362,195.40 | 15,217,624.26 |
| 托管费 | 10,020,268.60 | 4,894,576.55 | 8,960,627.35 | 4,347,892.69 |
| 销售服务费 | 788,116.76 | 247,202.26 | 19,907.41 | 5,175.27 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,265,262.45 | 2,186,780.05 | 14,526,432.69 | 6,822,789.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,265,262.45 | 2,186,780.05 | 14,526,432.69 | 6,822,789.62 |
| 其他费用合计 | 269,909.10 | 144,369.03 | 277,478.09 | 139,063.40 |
| 利润总额 | 326,648,986.49 | 208,841,942.09 | 232,674,486.67 | 138,854,166.60 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,179,673.31 | 2,964,375.29 | 3,115,929.67 | 3,741,433.05 |
| 交易性金融资产 | 5,168,443,233.40 | 5,339,208,357.60 | 4,916,467,918.65 | 5,359,598,824.12 |
| 其中：股票投资 | 803,977,353.40 | 932,763,612.84 | 897,831,314.06 | 921,086,389.91 |
| 债券投资 | 4,364,465,880.00 | 4,406,444,744.76 | 4,018,636,604.59 | 4,438,512,434.21 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,226,725,655.81 | 5,617,383,156.13 | 4,957,611,837.36 | 5,403,827,908.96 |
| 负债合计 | 55,921,019.91 | 212,728,274.02 | 278,506,615.84 | 4,565,329,546.69 |
| 所有者权益合计 | 5,170,804,635.90 | 5,404,654,882.11 | 4,679,105,221.52 | 4,565,329,546.69 |
